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Mitchell Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.25%
1년 추정 수익률
51.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.64%
1년 예상 수익률
+51.62%
3년 예상 수익률
+234.29%
5년 예상 수익률
+299.33%
10년 예상 수익률
+1,203.64%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
-US$1446만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$1995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.36%
보유액
126
신규
9
증가
45
축소
43
청산됨
14
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$998만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$520만 |
| 3 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$492만 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$415만 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$411만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$622만 |
| 2 |
Guardian Pharmacy Services
GRDN
|
+US$602만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$581만 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$528만 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 46.67% |
| 2 | 금융 | 13.24% |
| 3 | 산업재 | 11.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.29% |
| 5 | 임의소비재 | 5.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$217억
| US$28.4만 | 0.04% |
1,554
-21,883
| -93% | -US$385만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
102
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224억
| US$26.5만 | 0.04% |
8,122
+347
| +4% | +US$1.19만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
103
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$23.2만 | 0.04% |
1,852
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
104
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$21.7만 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
105
Phillips 66
PSX
US$1009억
| US$20.4만 | 0.03% |
+800
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$20.3만 | 0.03% |
1,400
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
107
Applovin
APP
US$1341억
| – | – |
-9,762
| 청산됨 | -US$503만 | – |
|
108
Booking.com
BKNG
US$1191억
| – | – |
-20,701
| 청산됨 | -US$369만 | – |
|
109
CRH
CRH
US$640억
| – | – |
-31,574
| 청산됨 | -US$338만 | – |
|
110
Evercore
EVR
US$113억
| – | – |
-13,394
| 청산됨 | -US$457만 | – |
|
111
IBM
IBM
US$2346억
| – | – |
-762
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
112
Martin Marietta Materials
MLM
US$373억
| – | – |
-6,636
| 청산됨 | -US$383만 | – |
|
|
113
Modine Manufacturing
MOD
US$56.7억
| – | – |
-21,763
| 청산됨 | -US$581만 | – |
|
|
114
MasTec
MTZ
US$152억
| – | – |
-12,486
| 청산됨 | -US$519만 | – |
|
115
Palantir
PLTR
US$4154억
| – | – |
-1,883
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
116
Quanta Services
PWR
US$916억
| – | – |
-288
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
117
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166억
| – | – |
-5,195
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
|
118
Toll Brothers
TOL
US$139억
| – | – |
-32,032
| 청산됨 | -US$528만 | – |
|
119
United Rentals
URI
US$713억
| – | – |
-2,952
| 청산됨 | -US$334만 | – |
|
|
120
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$31.7억
| – | – |
-143,873
| 청산됨 | -US$602만 | – |
|
유사한 펀드
JCP
Mitchell Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mitchell Capital Management의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$6.43억였으며 전 분기 US$6.57억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Mitchell Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1995만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Guardian Pharmacy Services 주식으로, 추정 US$602만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Capital Management 측은 Marvell Technology에 US$612만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$612만 상당의 23,179주를 매수했어요.
- Mitchell Capital Management 측이 2026년 3분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$998만 규모예요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Emcor이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Mitchell Capital Management 측은 2026년 3분기에 Guardian Pharmacy Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$602만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 45% 비중을 차지해요.
- Mitchell Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Mitchell Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$6.43억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Mitchell Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.