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Mitchell Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.25%
1년 추정 수익률
51.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.64%
1년 예상 수익률
+51.62%
3년 예상 수익률
+234.29%
5년 예상 수익률
+299.33%
10년 예상 수익률
+1,203.64%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
-US$1446만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$1995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.36%
보유액
126
신규
9
증가
45
축소
43
청산됨
14
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$998만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$520만 |
| 3 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$492만 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$415만 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$411만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$622만 |
| 2 |
Guardian Pharmacy Services
GRDN
|
+US$602만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$581만 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$528만 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 46.67% |
| 2 | 금융 | 13.24% |
| 3 | 산업재 | 11.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.29% |
| 5 | 임의소비재 | 5.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580억
| US$91.1만 | 0.14% |
9,592
-166
| -2% | -US$1.59만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
77
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.56조
| US$87.4만 | 0.14% |
2,541
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
78
Costco
COST
US$4697억
| US$83.6만 | 0.13% |
918
-5,439
| -86% | -US$508만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
79
Cisco
CSCO
US$3876억
| US$79.3만 | 0.12% |
7,368
-495
| -6% | -US$5.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
80
Lam Research
LRCX
US$2721억
| US$70.4만 | 0.11% |
2,143
-250
| -10% | -US$7.81만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
81
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1924억
| US$63.3만 | 0.1% |
6,529
-44
| -0.7% | -US$4.34천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1255억
| US$57만 | 0.09% |
7,917
-150
| -2% | -US$1.13만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
83
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$56.4만 | 0.09% |
13,953
+923
| +7% | +US$3.76만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$56.1만 | 0.09% |
1,595
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
85
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$48.6만 | 0.08% |
5,990
+56
| +0.9% | +US$4.51천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
Chevron
CVX
US$4103억
| US$46.2만 | 0.07% |
2,260
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
87
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$45만 | 0.07% |
6,771
+411
| +6% | +US$2.89만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
88
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$325억
| US$44.3만 | 0.07% |
4,785
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
89
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$44.2만 | 0.07% |
12,983
+406
| +3% | +US$1.44만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
90
KLA
KLAC
US$1964억
| US$43.7만 | 0.07% |
2,240
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
91
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1069억
| US$42.9만 | 0.07% |
3,157
-68
| -2% | -US$9.8천 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
92
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2641억
| US$42.4만 | 0.07% |
628
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
93
Vistra
VST
US$453억
| US$41.5만 | 0.06% |
3,003
-334
| -10% | -US$4.91만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
94
Automatic Data Processing
ADP
US$1201억
| US$41.3만 | 0.06% |
1,600
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
95
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$287억
| US$35.2만 | 0.05% |
3,193
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
96
Royal Bank of Canada
RY
US$2827억
| US$34.4만 | 0.05% |
1,748
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
97
Capital One
COF
US$1207억
| US$34.2만 | 0.05% |
1,769
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
98
Oracle
ORCL
US$3707억
| US$33.3만 | 0.05% |
2,424
-10,404
| -81% | -US$147만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
99
Mettler-Toledo International
MTD
US$352억
| US$33.1만 | 0.05% |
219
-6
| -3% | -US$8.27천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
100
Amgen
AMGN
US$2512억
| US$30만 | 0.05% |
712
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Mitchell Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mitchell Capital Management의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$6.43억였으며 전 분기 US$6.57억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Mitchell Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1995만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Guardian Pharmacy Services 주식으로, 추정 US$602만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Capital Management 측은 Marvell Technology에 US$612만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$612만 상당의 23,179주를 매수했어요.
- Mitchell Capital Management 측이 2026년 3분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$998만 규모예요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Emcor이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Mitchell Capital Management 측은 2026년 3분기에 Guardian Pharmacy Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$602만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 45% 비중을 차지해요.
- Mitchell Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Mitchell Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$6.43억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Mitchell Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.