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Mitchell Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.57억
회전율
18.9%
1년 추정 수익률
64.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.68%
1년 예상 수익률
+64.28%
3년 예상 수익률
+219.19%
5년 예상 수익률
+290.67%
10년 예상 수익률
+1,227.64%
AUM
US$6.57억
AUM 성장
+US$1.12억
(+21%)
자금 흐름
-US$2124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.2%
보유액
127
신규
14
증가
40
축소
52
청산됨
10
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$625만 |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$574만 |
| 3 |
Guardian Pharmacy Services
GRDN
|
+US$557만 |
| 4 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+US$555만 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$728만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$574만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$558만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$538만 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.19% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 산업재 | 12.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.8% |
| 5 | 임의소비재 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7558억
| US$678만 | 1.03% |
19,769
-8,935
| -31% | -US$287만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
27
Celestica
CLS
US$383억
| US$630만 | 0.96% |
17,278
+475
| +3% | +US$17.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
28
Lumentum
LITE
US$747억
| US$615만 | 0.94% |
7,168
+38
| +0.5% | +US$3.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Corning
GLW
US$1137억
| US$610만 | 0.93% |
23,880
-12,472
| -34% | -US$227만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
30
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25억
| US$602만 | 0.92% |
+143,873
| 신규 | +US$557만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$602만 | 0.92% |
5,956
-49
| -0.8% | -US$4.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
32
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$599만 | 0.91% |
+39,545
| 신규 | +US$625만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Amphenol
APH
US$1957억
| US$597만 | 0.91% |
67,700
-27,426
| -29% | -US$198만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
34
Costco
COST
US$4383억
| US$595만 | 0.9% |
6,357
-96
| -1% | -US$9.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
35
ASML
ASML
US$6305억
| US$590만 | 0.9% |
2,964
+57
| +2% | +US$9.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
36
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$581만 | 0.88% |
+21,763
| 신규 | +US$574만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$580만 | 0.88% |
7,745
+13
| +0.2% | +US$9.47천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
38
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$570만 | 0.87% |
56,811
-3,817
| -6% | -US$32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$570만 | 0.87% |
22,426
-439
| -2% | -US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$548만 | 0.83% |
3,961
-1,424
| -26% | -US$214만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$541만 | 0.82% |
47,782
-58,636
| -55% | -US$728만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
42
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$530만 | 0.81% |
19,178
+505
| +3% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$528만 | 0.8% |
32,032
-494
| -2% | -US$7.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
44
MasTec
MTZ
US$153억
| US$519만 | 0.79% |
+12,486
| 신규 | +US$477만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Applovin
APP
US$891억
| US$503만 | 0.77% |
9,762
+241
| +3% | +US$11.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$481만 | 0.73% |
19,819
+9,781
| +97% | +US$299만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$473만 | 0.72% |
23,437
+854
| +4% | +US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$457만 | 0.7% |
13,394
+447
| +3% | +US$15.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$454만 | 0.69% |
26,710
-23,034
| -46% | -US$362만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
50
American Express
AXP
US$2118억
| US$449만 | 0.68% |
+13,269
| 신규 | +US$425만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mitchell Capital Management는 US$6.57억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Mitchell Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2124만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Home Depot으로, 추정 US$538만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Capital Management는 TJX Companies에 US$599만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TJX Companies으로, US$599만 상당의 39,545주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cboe Global Markets 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell Capital Management로, 추정 증가액은 US$299만 규모예요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$728만예요.
- Mitchell Capital Management는 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.57억 중 40%를 차지해요.
- Mitchell Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Mitchell Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$6.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.