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Ironwood Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.44억
회전율
6.08%
1년 추정 수익률
11.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.1%
1년 예상 수익률
+11.46%
3년 예상 수익률
+54.09%
5년 예상 수익률
+56.62%
10년 예상 수익률
+145.26%
AUM
US$6.44억
AUM 성장
+US$495만
(+0.78%)
자금 흐름
+US$853만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.74%
보유액
181
신규
2
증가
60
축소
71
청산됨
9
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$451만 |
| 2 |
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
|
+US$307만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$271만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$190만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$529만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$431만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$309만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 5 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.46% |
| 2 | 정보기술 | 9.02% |
| 3 | 헬스케어 | 3.04% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.2% |
| 5 | 임의소비재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$7889만 | 12.26% |
103,015
+345
| +0.3% | +US$26.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$4325만 | 6.72% |
129,866
-5,750
| -4% | -US$185만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$2711만 | 4.21% |
376,723
+5,197
| +1% | +US$39.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$2106만 | 3.27% |
92,250
-1,404
| -1% | -US$32.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$1896만 | 2.95% |
139,401
+2,733
| +2% | +US$39.5만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$1881만 | 2.92% |
132,234
-975
| -0.7% | -US$13.5만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2억
| US$1573만 | 2.44% |
693,063
+56,326
| +9% | +US$129만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1560만 | 2.42% |
41,679
+966
| +2% | +US$36.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9억
| US$1503만 | 2.34% |
711,143
+66,592
| +10% | +US$143만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27억
| US$1427만 | 2.22% |
711,273
+50,714
| +8% | +US$104만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.1억
| US$1383만 | 2.15% |
574,408
+109,506
| +24% | +US$271만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$19억
| US$1310만 | 2.04% |
117,652
+2,367
| +2% | +US$27.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$1188만 | 1.85% |
475,888
+75,731
| +19% | +US$190만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.81억
| US$1109만 | 1.72% |
479,595
+62,450
| +15% | +US$146만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$1085만 | 1.69% |
52,179
+1,582
| +3% | +US$34.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$1060만 | 1.65% |
30,135
+1,384
| +5% | +US$48.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$994만 | 1.54% |
493,835
-24,582
| -5% | -US$49.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12억
| US$953만 | 1.48% |
389,120
+178,881
| +85% | +US$451만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$952만 | 1.48% |
487,054
-24,847
| -5% | -US$48.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$894만 | 1.39% |
370,688
+20,151
| +6% | +US$48.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$869만 | 1.35% |
52,245
+1,816
| +4% | +US$30.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$842만 | 1.31% |
81,041
-904
| -1% | -US$9.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$811만 | 1.26% |
114,891
+5,516
| +5% | +US$39.6만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
24
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.46억
| US$810만 | 1.26% |
354,860
+132,038
| +59% | +US$307만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$776만 | 1.21% |
31,144
-37
| -0.1% | -US$9.4천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Ironwood Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ironwood Financial 측은 US$6.44억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.39억에서 0.78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ironwood Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 60개 증가, 71개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 York Space Systems 주식으로, 127,736주를 보유했으며 가치는 US$110만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$529만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Ironwood Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 York Space Systems 주식으로, US$110만 상당의 127,736주를 매수했어요.
- Ironwood Financial 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$451만 규모예요.
- Ironwood Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- Ironwood Financial 측은 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$529만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ironwood Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.44억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ironwood Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Ironwood Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.78% 상승해 US$6.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Ironwood Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.