Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ironwood Financial

Ironwood Financial Portfolio-Positionen

AUM 644 Mio. $ Umschlag 6,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+145,26 %
AUM
644 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,95 Mio. $
Kapitalfluss
+8,53 Mio. $
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,74 %
Position
181
Neu
2
Aufgestockt
60
Reduziert
71
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDY-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+4,51 Mio. $
2
IBHI-Symbol
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
+3,07 Mio. $
3
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+2,71 Mio. $
4
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+1,9 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+5,29 Mio. $
2
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+4,31 Mio. $
3
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+3,09 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
5
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,46 %
2 Technologie 9,02 %
3 Gesundheitswesen 3,04 %
4 Kommunikationsdienste 2,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
78,9 Mio. $ 12,26 %
103.015
+345
+0,3 % +263.270 $
2014 Q4
47 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
43,2 Mio. $ 6,72 %
129.866
-5.750
-4 % -1,85 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
27,1 Mio. $ 4,21 %
376.723
+5.197
+1 % +392.163 $
2014 Q4
47 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,27 %
92.250
-1.404
-1 % -327.897 $
2014 Q4
47 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
19 Mio. $ 2,95 %
139.401
+2.733
+2 % +395.491 $
2014 Q4
47 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,92 %
132.234
-975
-0,7 % -135.166 $
2014 Q4
47 Quartale
IBDU-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,44 %
693.063
+56.326
+9 % +1,29 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,42 %
41.679
+966
+2 % +362.047 $
2014 Q4
47 Quartale
IBDV-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
15 Mio. $ 2,34 %
711.143
+66.592
+10 % +1,43 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IBDW-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,72 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,22 %
711.273
+50.714
+8 % +1,04 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IBDX-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,81 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,15 %
574.408
+109.506
+24 % +2,71 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
EUSA-Symbol
12
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,85 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,04 %
117.652
+2.367
+2 % +273.460 $
2020 Q2
25 Quartale
IBDT-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,13 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,85 %
475.888
+75.731
+19 % +1,9 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IBHH-Symbol
14
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
482 Mio. $
11,1 Mio. $ 1,72 %
479.595
+62.450
+15 % +1,46 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,69 %
52.179
+1.582
+3 % +341.899 $
2018 Q2
33 Quartale
VV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,65 %
30.135
+1.384
+5 % +484.472 $
2014 Q4
47 Quartale
BSCS-Symbol
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,54 %
493.835
-24.582
-5 % -499.145 $
2022 Q4
15 Quartale
IBDY-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,48 %
389.120
+178.881
+85 % +4,51 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BSCR-Symbol
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,52 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,48 %
487.054
-24.847
-5 % -487.389 $
2022 Q4
15 Quartale
IBDS-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,39 %
370.688
+20.151
+6 % +486.737 $
2022 Q4
15 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,35 %
52.245
+1.816
+4 % +302.149 $
2014 Q4
47 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,31 %
81.041
-904
-1 % -95.749 $
2014 Q4
47 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,26 %
114.891
+5.516
+5 % +395.695 $
2015 Q1
46 Quartale
IBHI-Symbol
24
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
537 Mio. $
8,1 Mio. $ 1,26 %
354.860
+132.038
+59 % +3,07 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
7,76 Mio. $ 1,21 %
31.144
-37
-0,1 % -9.401 $
2014 Q4
47 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Centric Wealth Management
Centric Wealth Management Chicago, Illinois 643 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management VI
Foresite Capital Management VI Larkspur, California 643 Mio. $ AUM 343,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Square Capital
Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brian C. Broderick
Brian C. Broderick 646 Mio. $ AUM 43,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvest Investment Services
Harvest Investment Services Oakbrook Terrace, Illinois 647 Mio. $ AUM 89,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ironwood Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ironwood Financial 181 Positionen im Wert von 644 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ironwood Financial für Q3 2026 weist 2 neu, 60 erhöht, 71 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war York Space Systems: 127.736 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Ironwood Financial im Q3 2026 war York Space Systems: 127.736 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Ironwood Financial hat seine Position in iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ironwood Financial im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • Ironwood Financial hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ironwood Financial machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 644 Mio. $ aus.
  • Ironwood Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ironwood Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 644 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ironwood Financial für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .