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Mitchell Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.57억
회전율
18.9%
1년 추정 수익률
64.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.68%
1년 예상 수익률
+64.28%
3년 예상 수익률
+219.19%
5년 예상 수익률
+290.67%
10년 예상 수익률
+1,227.64%
AUM
US$6.57억
AUM 성장
+US$1.12억
(+21%)
자금 흐름
-US$2124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.2%
보유액
127
신규
14
증가
40
축소
52
청산됨
10
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$625만 |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$574만 |
| 3 |
Guardian Pharmacy Services
GRDN
|
+US$557만 |
| 4 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+US$555만 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$728만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$574만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$558만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$538만 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.19% |
| 2 | 금융 | 12.9% |
| 3 | 산업재 | 12.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.8% |
| 5 | 임의소비재 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BHP
BHP
US$2117억
| US$433만 | 0.66% |
52,034
+11,550
| +29% | +US$95.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$421만 | 0.64% |
13,251
+7,203
| +119% | +US$201만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$419만 | 0.64% |
21,960
-292
| -1% | -US$4.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
54
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$405만 | 0.62% |
293,787
+106,811
| +57% | +US$132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$393만 | 0.6% |
10,507
-318
| -3% | -US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Mastercard
MA
US$5409억
| US$386만 | 0.59% |
7,516
-300
| -4% | -US$15만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
57
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$383만 | 0.58% |
6,636
-705
| -10% | -US$41.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
58
ING
ING
US$950억
| US$374만 | 0.57% |
+119,072
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$369만 | 0.56% |
+20,701
| 신규 | +US$353만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$362만 | 0.55% |
56,796
+711
| +1% | +US$4.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
Woodward
WWD
US$194억
| US$356만 | 0.54% |
+8,371
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$354만 | 0.54% |
34,087
-15,600
| -31% | -US$185만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
63
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$350만 | 0.53% |
176,188
+164
| +0.1% | +US$3.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$346만 | 0.53% |
69,781
+2,404
| +4% | +US$10.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
65
Target
TGT
US$701억
| US$340만 | 0.52% |
26,023
+711
| +3% | +US$9.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
CRH
CRH
US$556억
| US$338만 | 0.51% |
31,574
+595
| +2% | +US$6.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$336만 | 0.51% |
13,664
-687
| -5% | -US$15.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
United Rentals
URI
US$641억
| US$334만 | 0.51% |
2,952
+20
| +0.7% | +US$1.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$304만 | 0.46% |
33,017
-2,196
| -6% | -US$20만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
70
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$303만 | 0.46% |
+23,904
| 신규 | +US$280만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$257만 | 0.39% |
87,212
-92
| -0.1% | -US$2.63천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
72
Shell
SHEL
US$3034억
| US$241만 | 0.37% |
31,031
-9,844
| -24% | -US$85만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
73
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$227만 | 0.35% |
21,726
+924
| +4% | +US$7.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Cameco
CCJ
US$355억
| US$218만 | 0.33% |
21,422
+150
| +0.7% | +US$1.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$188만 | 0.29% |
12,828
-646
| -5% | -US$11.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mitchell Capital Management는 US$6.57억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Mitchell Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2124만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Home Depot으로, 추정 US$538만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Capital Management는 TJX Companies에 US$599만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TJX Companies으로, US$599만 상당의 39,545주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cboe Global Markets 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell Capital Management로, 추정 증가액은 US$299만 규모예요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$728만예요.
- Mitchell Capital Management는 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.57억 중 40%를 차지해요.
- Mitchell Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Mitchell Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$6.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Mitchell Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.