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Mitchell Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.25%
Rendimiento estimado a 1 año
51.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+234.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+299.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,203.64%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.5 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 19.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.36%
Posición
126
Nuevas
9
Aumentadas
45
Reducidas
43
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 10 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 5.2 M |
| 3 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 4.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Guardian Pharmacy Services
GRDN
|
+USD 6.02 M |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 46.67% |
| 2 | Finanzas | 13.24% |
| 3 | Industriales | 11.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 911 k | 0.14% |
9,592
-166
| -2% | -USD 15.9 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
77
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 874 k | 0.14% |
2,541
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 836 k | 0.13% |
918
-5,439
| -86% | -USD 5.08 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
79
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 793 k | 0.12% |
7,368
-495
| -6% | -USD 55.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 704 k | 0.11% |
2,143
-250
| -10% | -USD 78.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 633 k | 0.1% |
6,529
-44
| -0.7% | -USD 4.34 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 570 k | 0.09% |
7,917
-150
| -2% | -USD 11.3 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
83
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2833 M
| USD 564 k | 0.09% |
13,953
+923
| +7% | +USD 37.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 561 k | 0.09% |
1,595
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
85
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 486 k | 0.08% |
5,990
+56
| +0.9% | +USD 4.51 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 462 k | 0.07% |
2,260
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 450 k | 0.07% |
6,771
+411
| +6% | +USD 28.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 443 k | 0.07% |
4,785
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
89
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 442 k | 0.07% |
12,983
+406
| +3% | +USD 14.4 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
90
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 437 k | 0.07% |
2,240
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 429 k | 0.07% |
3,157
-68
| -2% | -USD 9.8 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
92
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 424 k | 0.07% |
628
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
93
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 415 k | 0.06% |
3,003
-334
| -10% | -USD 49.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
94
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 413 k | 0.06% |
1,600
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 352 k | 0.05% |
3,193
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 344 k | 0.05% |
1,748
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 342 k | 0.05% |
1,769
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 333 k | 0.05% |
2,424
-10,404
| -81% | -USD 1.47 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.6 mil M
| USD 331 k | 0.05% |
219
-6
| -3% | -USD 8.27 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
100
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 300 k | 0.05% |
712
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Mitchell Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mitchell Capital Management mantenía 126 posiciones valuadas en USD 643 M, un 2.2% menos que los USD 657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Mitchell Capital Management registró retiros netos por USD 19.9 M en T3 2026, cerró 14 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Guardian Pharmacy Services, una posición estimada en USD 6.02 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 47% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Mitchell Capital Management abrió una nueva posición en Marvell Technology por valor de USD 6.12 M.
- La mayor compra de Mitchell Capital Management en T3 2026 fue Marvell Technology: 23,179 acciones por un valor de USD 6.12 M.
- Mitchell Capital Management fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Mitchell Capital Management durante T3 2026 fue en Emcor, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Mitchell Capital Management cerró por completo su posición en Guardian Pharmacy Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.02 M.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Capital Management representan 45% de su cartera de USD 643 M en T3 2026.
- Mitchell Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mitchell Capital Management cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.