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Mitchell Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,25%
Retorno est. (1 ano)
51,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+51,62%
Retorno est. (3 anos)
+234,29%
Retorno est. (5 anos)
+299,33%
Retorno est. (10 anos)
+1.203,64%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,5 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 19,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,36%
Posição
126
Nova
9
Aumentada
45
Reduzida
43
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 5,2 mi |
| 3 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 4,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$ 6,22 mi |
| 2 |
Guardian Pharmacy Services
GRDN
|
+US$ 6,02 mi |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 46,67% |
| 2 | Financeiro | 13,24% |
| 3 | Bens industriais | 11,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 911 mil | 0,14% |
9.592
-166
| -2% | -US$ 15,9 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
77
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 874 mil | 0,14% |
2.541
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 836 mil | 0,13% |
918
-5.439
| -86% | -US$ 5,08 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
79
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 793 mil | 0,12% |
7.368
-495
| -6% | -US$ 55,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 704 mil | 0,11% |
2.143
-250
| -10% | -US$ 78,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 633 mil | 0,1% |
6.529
-44
| -0,7% | -US$ 4,34 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 570 mil | 0,09% |
7.917
-150
| -2% | -US$ 11,3 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
83
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,83 bi
| US$ 564 mil | 0,09% |
13.953
+923
| +7% | +US$ 37,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 561 mil | 0,09% |
1.595
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
85
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 486 mil | 0,08% |
5.990
+56
| +0,9% | +US$ 4,51 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 462 mil | 0,07% |
2.260
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 450 mil | 0,07% |
6.771
+411
| +6% | +US$ 28,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 443 mil | 0,07% |
4.785
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
89
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 442 mil | 0,07% |
12.983
+406
| +3% | +US$ 14,4 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
90
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 437 mil | 0,07% |
2.240
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 429 mil | 0,07% |
3.157
-68
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
92
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 424 mil | 0,07% |
628
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
93
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
| US$ 415 mil | 0,06% |
3.003
-334
| -10% | -US$ 49,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
94
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 413 mil | 0,06% |
1.600
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 352 mil | 0,05% |
3.193
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 344 mil | 0,05% |
1.748
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 342 mil | 0,05% |
1.769
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 333 mil | 0,05% |
2.424
-10.404
| -81% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,6 bi
| US$ 331 mil | 0,05% |
219
-6
| -3% | -US$ 8,27 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
100
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 300 mil | 0,05% |
712
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
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JCP
Revisão da carteira de Mitchell Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Mitchell Capital Management detinha 126 posições no valor de US$ 643 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 657 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Mitchell Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 19,9 mi em T3 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Guardian Pharmacy Services, uma posição estimada em US$ 6,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 47% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Mitchell Capital Management abriu uma nova posição em Marvell Technology no valor de US$ 6,12 mi.
- A maior compra de Mitchell Capital Management no T3 2026 foi Marvell Technology: 23.179 ações no valor de US$ 6,12 mi.
- Mitchell Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Mitchell Capital Management em T3 2026 foi em Emcor, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.
- Mitchell Capital Management encerrou totalmente sua posição em Guardian Pharmacy Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,02 mi.
- As dez maiores posições de Mitchell Capital Management representam 45% de sua carteira de US$ 643 mi no T3 2026.
- Mitchell Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mitchell Capital Management caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.