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DA
Drake & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 594 mi
Giro
26,27%
Retorno est. (1 ano)
16,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,04%
Retorno est. (1 ano)
+16,71%
Retorno est. (3 anos)
+47,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 594 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 28,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,43%
Posição
118
Nova
21
Aumentada
40
Reduzida
44
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,11 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
Artisan Partners
APAM
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 882 mil |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 816 mil |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$ 733 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,3% |
| 2 | Tecnologia | 3,19% |
| 3 | Industriais | 1,47% |
| 4 | Saúde | 1,05% |
| 5 | Financeiro | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 54,2 mi | 9,13% |
1.252.310
+92.006
| +8% | +US$ 3,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 50 mi | 8,42% |
1.098.394
+77.988
| +8% | +US$ 3,56 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 48,6 mi | 8,19% |
954.581
+60.516
| +7% | +US$ 3,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 45 mi | 7,59% |
378.474
+22.900
| +6% | +US$ 2,62 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 44,3 mi | 7,46% |
574.352
+41.163
| +8% | +US$ 3,02 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 43,4 mi | 7,31% |
276.605
+20.340
| +8% | +US$ 3,11 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 38,6 mi | 6,5% |
764.333
+54.325
| +8% | +US$ 2,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$ 224 mi
| US$ 36,4 mi | 6,12% |
3.865.267
+225.756
| +6% | +US$ 2,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 36,1 mi | 6,08% |
598.229
+49.674
| +9% | +US$ 2,95 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 27,5 mi | 4,63% |
1.036.295
+59.153
| +6% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 26,8 mi | 4,51% |
214.617
+12.142
| +6% | +US$ 1,45 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 21,3 mi | 3,59% |
552.917
+42.691
| +8% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 20,9 mi | 3,52% |
69.048
+4.368
| +7% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 16,5 mi | 2,78% |
402.997
+41.311
| +11% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,51 mi | 0,76% |
15.584
-1.123
| -7% | -US$ 321 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 4,09 mi | 0,69% |
35.254
+4.770
| +16% | +US$ 636 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,5 mi | 0,59% |
17.509
+1.484
| +9% | +US$ 305 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,21 mi | 0,54% |
31.884
-2.045
| -6% | -US$ 206 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,63 mi | 0,44% |
7.053
-629
| -8% | -US$ 254 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 2,23 mi | 0,38% |
20.238
-159
| -0,8% | -US$ 17,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,13 mi | 0,36% |
2.838
+258
| +10% | +US$ 188 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,04 mi | 0,34% |
8.543
+76
| +0,9% | +US$ 19,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,03 mi | 0,34% |
8.068
+203
| +3% | +US$ 43,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 1,97 mi | 0,33% |
16.887
+2.656
| +19% | +US$ 303 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,62 mi | 0,27% |
2.881
+57
| +2% | +US$ 34,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KMC
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SWA
FFA
Revisão da carteira de Drake & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Drake & Associates detinha 118 posições avaliadas em US$ 594 mi, alta de 13% em relação a US$ 525 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Drake & Associates alocou US$ 28,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 2.157 ações no valor de US$ 935 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Baker Hughes, com um corte estimado de US$ 882 mil.
- A maior compra de Drake & Associates no T2 2026 foi Lam Research: 2.157 ações no valor de US$ 935 mil.
- Drake & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Columbia Research Enhanced Core ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de Drake & Associates em T2 2026 foi em Baker Hughes, com um corte estimado de US$ 882 mil.
- Drake & Associates encerrou totalmente sua posição em Public Service Enterprise Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
- As dez maiores posições de Drake & Associates representam 71% de sua carteira de US$ 594 mi no T2 2026.
- Drake & Associates abriu 21 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Drake & Associates subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 594 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Drake & Associates referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.