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DA
Drake & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.94億
売買回転率
26.27%
推定1年リターン
16.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.04%
1年予想リターン
+16.71%
3年間の予想リターン
+47.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.94億
運用資産残高の伸び率
+$6890万
(+13%)
資金フロー
+$2813万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.43%
保有額
118
新規
21
買い増し
40
減少
44
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+$390万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$356万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$311万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$302万 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$116万 |
| 2 |
Artisan Partners
APAM
|
+$104万 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+$88.2万 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+$81.6万 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+$73.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.3% |
| 2 | 情報技術 | 3.19% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.47% |
| 4 | ヘルスケア | 1.05% |
| 5 | 金融 | 1.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $5420万 | 9.13% |
1,252,310
+92,006
| +8% | +$390万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $4997万 | 8.42% |
1,098,394
+77,988
| +8% | +$356万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $4864万 | 8.19% |
954,581
+60,516
| +7% | +$301万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4503万 | 7.59% |
378,474
+22,900
| +6% | +$262万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4429万 | 7.46% |
574,352
+41,163
| +8% | +$302万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $4342万 | 7.31% |
276,605
+20,340
| +8% | +$311万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $3859万 | 6.5% |
764,333
+54,325
| +8% | +$275万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
$2.24億
| $3635万 | 6.12% |
3,865,267
+225,756
| +6% | +$212万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $3607万 | 6.08% |
598,229
+49,674
| +9% | +$295万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2748万 | 4.63% |
1,036,295
+59,153
| +6% | +$156万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2678万 | 4.51% |
214,617
+12,142
| +6% | +$145万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $2134万 | 3.59% |
552,917
+42,691
| +8% | +$185万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2092万 | 3.52% |
69,048
+4,368
| +7% | +$124万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $1651万 | 2.78% |
402,997
+41,311
| +11% | +$170万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $451万 | 0.76% |
15,584
-1,123
| -7% | -$32.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $409万 | 0.69% |
35,254
+4,770
| +16% | +$63.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $350万 | 0.59% |
17,509
+1,484
| +9% | +$30.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $321万 | 0.54% |
31,884
-2,045
| -6% | -$20.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $263万 | 0.44% |
7,053
-629
| -8% | -$25.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $223万 | 0.38% |
20,238
-159
| -0.8% | -$1.72万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $213万 | 0.36% |
2,838
+258
| +10% | +$18.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $204万 | 0.34% |
8,543
+76
| +0.9% | +$1.91万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $203万 | 0.34% |
8,068
+203
| +3% | +$4.37万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
WEC Energy
WEC
$354億
| $197万 | 0.33% |
16,887
+2,656
| +19% | +$30.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $162万 | 0.27% |
2,881
+57
| +2% | +$3.49万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
KMC
RI
JE
STP
APA
SWA
FFA
Drake & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Drake & Associatesは118銘柄を保有し、保有額は$5.94億でした。前四半期の$5.25億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Drake & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$2813万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は2,157株、評価額は$93.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBaker Hughesで、推定$88.2万相当を売却しました。
- Drake & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は2,157株、評価額は$93.5万でした。
- Drake & Associatesは2026年第2四半期にColumbia Research Enhanced Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- Drake & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaker Hughesで、推定$88.2万相当を減らしました。
- Drake & Associatesは2026年第2四半期にPublic Service Enterprise Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$116万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Drake & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.94億のポートフォリオの71%を占めています。
- Drake & Associatesは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Drake & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.94億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のDrake & Associatesの 13F報告書 に基づいています。