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Marino Stram & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 628 mi
Giro
10,29%
Retorno est. (1 ano)
23,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,12%
Retorno est. (1 ano)
+23,07%
Retorno est. (3 anos)
+63,64%
Retorno est. (5 anos)
+76,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 628 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,61%
Posição
204
Nova
19
Aumentada
109
Reduzida
57
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 829 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 459 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 771 mil |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 663 mil |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 456 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 275 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,9% |
| 2 | Tecnologia | 6,04% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Saúde | 3,3% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 89,7 mi | 14,29% |
567.525
+7.765
| +1% | +US$ 1,21 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 68 mi | 10,83% |
90.811
+565
| +0,6% | +US$ 411 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 52 mi | 8,29% |
603.992
+16.916
| +3% | +US$ 1,42 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
| US$ 42,6 mi | 6,78% |
279.804
+1.153
| +0,4% | +US$ 172 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 39,3 mi | 6,26% |
180.415
+3.324
| +2% | +US$ 694 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 21,7 mi | 3,45% |
281.143
+4.054
| +1% | +US$ 297 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16,3 mi | 2,59% |
109.652
-484
| -0,4% | -US$ 66,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 13,5 mi | 2,15% |
46.551
+412
| +0,9% | +US$ 118 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,32 bi
| US$ 9,34 mi | 1,49% |
245.335
-4.969
| -2% | -US$ 182 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 9,3 mi | 1,48% |
28.402
-148
| -0,5% | -US$ 46 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 7,75 mi | 1,24% |
35.333
+677
| +2% | +US$ 142 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 7,73 mi | 1,23% |
20.882
+2.319
| +12% | +US$ 829 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 7,54 mi | 1,2% |
20.207
+184
| +0,9% | +US$ 74,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 7,2 mi | 1,15% |
73.252
+2.760
| +4% | +US$ 249 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 7,08 mi | 1,13% |
9.617
+303
| +3% | +US$ 208 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,8 bi
| US$ 6,7 mi | 1,07% |
88.429
+5.329
| +6% | +US$ 393 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
| US$ 6,64 mi | 1,06% |
31.212
+1.233
| +4% | +US$ 252 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,45 mi | 1,03% |
12.897
+838
| +7% | +US$ 403 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,61 mi | 0,89% |
23.714
+134
| +0,6% | +US$ 30,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,82 tri
| US$ 4,9 mi | 0,78% |
20.572
+284
| +1% | +US$ 71,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 4,31 mi | 0,69% |
12.188
+791
| +7% | +US$ 283 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 4,16 mi | 0,66% |
11.649
+1.204
| +12% | +US$ 433 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,96 mi | 0,63% |
70.104
+361
| +0,5% | +US$ 20,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 613 bi
| US$ 3,74 mi | 0,6% |
14.721
+43
| +0,3% | +US$ 10 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,71 mi | 0,59% |
3.091
-30
| -1% | -US$ 30,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAS
Revisão da carteira de Marino Stram & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marino Stram & Associates detinha 204 posições avaliadas em US$ 628 mi, alta de 13% em relação a US$ 557 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Marino Stram & Associates mostra 19 novas, 109 aumentaram, 57 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Costco: 335 ações no valor de US$ 313 mil. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 771 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Marino Stram & Associates no T2 2026 foi Costco: 335 ações no valor de US$ 313 mil.
- Marino Stram & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior redução de Marino Stram & Associates em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 771 mil.
- Marino Stram & Associates encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 275 mil.
- As dez maiores posições de Marino Stram & Associates representam 58% de sua carteira de US$ 628 mi no T2 2026.
- Marino Stram & Associates abriu 19 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marino Stram & Associates subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 628 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marino Stram & Associates referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.