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Marino Stram & Associates 投資組合持股
AUM
US$6.44億
週轉率
9.81%
1年估算報酬率
16.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.54%
1年估算報酬率
+16.65%
3年估算報酬率
+72.16%
5年估算報酬率
+80.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.44億
AUM 成長
+US$1624萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.96%
持股
214
新
12
增持
109
減碼
61
已平倉
9
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$204萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$105萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$79.1萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$63.9萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$60.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+US$79.7萬 |
| 2 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$63.7萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$34.9萬 |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$34.2萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$28萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.46% |
| 2 | 資訊科技 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.51% |
| 5 | 能源 | 2.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$9004萬 | 13.98% |
580,131
+12,606
| +2% | +US$204萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$7060萬 | 10.96% |
92,183
+1,372
| +2% | +US$105萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$5524萬 | 8.58% |
613,034
+9,042
| +1% | +US$79.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$4082萬 | 6.34% |
278,682
-1,122
| -0.4% | -US$17.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$3918萬 | 6.08% |
181,320
+905
| +0.5% | +US$20.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$2001萬 | 3.11% |
278,089
-3,054
| -1% | -US$23萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1556萬 | 2.42% |
46,718
+167
| +0.4% | +US$5.36萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$1471萬 | 2.28% |
108,165
-1,487
| -1% | -US$21.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1107萬 | 1.72% |
21,589
+1,382
| +7% | +US$63.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$961萬 | 1.49% |
29,062
+660
| +2% | +US$23.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$842萬 | 1.31% |
22,494
+1,612
| +8% | +US$60.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
12
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23億
| US$833萬 | 1.29% |
224,186
-21,149
| -9% | -US$79.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$782萬 | 1.21% |
35,170
-163
| -0.5% | -US$3.61萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$723萬 | 1.12% |
9,768
+151
| +2% | +US$10.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2億
| US$715萬 | 1.11% |
76,116
+2,864
| +4% | +US$27.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$695萬 | 1.08% |
92,191
+3,762
| +4% | +US$29.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$664萬 | 1.03% |
13,334
+437
| +3% | +US$22萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$653萬 | 1.01% |
31,378
+166
| +0.5% | +US$3.59萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$548萬 | 0.85% |
23,482
-232
| -1% | -US$5.57萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$516萬 | 0.8% |
20,712
+140
| +0.7% | +US$3.56萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$457萬 | 0.71% |
11,568
-121
| -1% | -US$4.18萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$422萬 | 0.66% |
75,061
+4,957
| +7% | +US$28.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$415萬 | 0.64% |
12,188
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$411萬 | 0.64% |
15,509
+788
| +5% | +US$20.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$402萬 | 0.62% |
11,681
+32
| +0.3% | +US$1.11萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
相似基金
Marino Stram & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Marino Stram & Associates持有214個部位，價值US$6.44億，較前一季的US$6.28億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Marino Stram & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加109檔、減碼61檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P US Value ETF：共2,918股，價值US$32.2萬。 最大的一筆賣出是NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF，估計金額為US$79.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
- Marino Stram & Associates在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P US Value ETF：共買進2,918股，價值US$32.2萬。
- Marino Stram & Associates在2026年第3季增持Vanguard High Dividend Yield ETF的幅度最大，估計增加US$204萬。
- Marino Stram & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF，估計減持了US$79.7萬。
- Marino Stram & Associates於2026年第3季完全出清Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF，估計賣出金額為US$63.7萬。
- 在2026年第3季，Marino Stram & Associates的投資組合規模為US$6.44億，前十大持股占57%。
- Marino Stram & Associates在2026年第3季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- Marino Stram & Associates的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$6.44億。
根據Marino Stram & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。