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West Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$6.45億
週轉率
14.19%
1年估算報酬率
17.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.81%
1年估算報酬率
+17.37%
3年估算報酬率
+79.8%
5年估算報酬率
+75.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.45億
AUM 成長
+US$3332萬
(+5.5%)
資金流向
+US$3.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
49.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.27%
持股
155
新
12
增持
93
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.59億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2418萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2213萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1765萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$1691萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$1208萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$361萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$317萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$235萬 |
| 5 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$195萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.55% |
| 2 | 科技 | 7.37% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.24% |
| 4 | 工業 | 1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$9630萬 | 14.94% |
1,072,809
+66,221
| +7% | +US$592萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$7283萬 | 11.3% |
511,976
+25,108
| +5% | +US$348萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$5919萬 | 9.18% |
259,301
+10,003
| +4% | +US$234萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$5539萬 | 8.59% |
1,523,714
+102,610
| +7% | +US$374萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$4822萬 | 7.48% |
696,279
+19,653
| +3% | +US$135萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2713萬 | 4.21% |
615,223
+147,068
| +31% | +US$667萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$2579萬 | 4% |
476,540
+91,710
| +24% | +US$516萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2214萬 | 3.44% |
228,568
+224,219
| +5,156% | +US$2213萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$2020萬 | 3.13% |
427,987
-23,595
| -5% | -US$106萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1931萬 | 3% |
108,820
+51,654
| +90% | +US$1659萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$1714萬 | 2.66% |
389,756
+15,768
| +4% | +US$68.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1640萬 | 2.54% |
316,839
-9,567
| -3% | -US$49.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$1260萬 | 1.95% |
209,693
+4,776
| +2% | +US$30.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$977萬 | 1.52% |
43,965
+954
| +2% | +US$21.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$916萬 | 1.42% |
428,314
-85,917
| -17% | -US$195萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$829萬 | 1.29% |
36,320
-2,612
| -7% | -US$56萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$721萬 | 1.12% |
60,207
-25,865
| -30% | -US$317萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$566萬 | 0.88% |
258,931
+26,725
| +12% | +US$59.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$550萬 | 0.85% |
69,548
-29,187
| -30% | -US$235萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$547萬 | 0.85% |
48,445
+38,174
| +372% | +US$1765萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$498萬 | 0.77% |
166,783
+13,419
| +9% | +US$38.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$489萬 | 0.76% |
13,927
+906
| +7% | +US$34.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$470萬 | 0.73% |
100,185
+22,578
| +29% | +US$107萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$442萬 | 0.69% |
104,282
+10,145
| +11% | +US$44.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$368萬 | 0.57% |
66,254
+51,695
| +355% | +US$1313萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
West Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Wealth Group持有155個部位，價值US$6.45億，較前一季的US$6.11億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的69%。
West Wealth Group在2026年第3季投入US$3.18億淨新增資金，建立12個新部位，並加碼93個既有持股。 其最大的新持股是D.R. Horton：共13,428股，價值US$2.44萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF，估計減持了US$361萬。
- West Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是D.R. Horton：共買進13,428股，價值US$2.44萬。
- West Wealth Group在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$1.59億。
- West Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF，估計減持了US$361萬。
- West Wealth Group於2026年第3季完全出清JPMorgan US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$1208萬。
- 在2026年第3季，West Wealth Group的投資組合規模為US$6.45億，前十大持股占69%。
- West Wealth Group在2026年第3季新增了12個部位，並平倉10個部位。
- West Wealth Group的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$6.45億。
根據West Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。