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MFS
Madrona Financial Services 投資組合持股
AUM
US$5.43億
週轉率
20.27%
1年估算報酬率
30.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.19%
1年估算報酬率
+30.87%
3年估算報酬率
+75.4%
5年估算報酬率
+74.08%
10年估算報酬率
+207.72%
AUM
US$5.43億
AUM 成長
+US$8569萬
(+19%)
資金流向
+US$1232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.55%
持股
148
新
25
增持
54
減碼
33
已平倉
5
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$250萬 |
| 2 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$134萬 |
| 3 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
|
+US$132萬 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$112萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$93.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$404萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$143萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$88.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$79.9萬 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+US$52.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 科技 | 7.74% |
| 3 | 金融 | 1.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.18% |
| 5 | 工業 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6347萬 | 11.7% |
84,750
+3,428
| +4% | +US$250萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4717萬 | 8.69% |
64,049
-1,286
| -2% | -US$88.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2836萬 | 5.23% |
417,008
+8,096
| +2% | +US$52.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$2285萬 | 4.21% |
138,178
+959
| +0.7% | +US$13.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$2240萬 | 4.13% |
294,338
+12,557
| +4% | +US$93.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$2183萬 | 4.02% |
332,747
+8,658
| +3% | +US$51.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$2159萬 | 3.98% |
136,455
+4,417
| +3% | +US$59.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1931萬 | 3.56% |
233,140
+8,591
| +4% | +US$68.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$1930萬 | 3.56% |
254,309
+6,725
| +3% | +US$46.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$1883萬 | 3.47% |
261,358
+5,758
| +2% | +US$39.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1880萬 | 3.47% |
256,130
+4,494
| +2% | +US$33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1693萬 | 3.12% |
45,389
-3,523
| -7% | -US$143萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1691萬 | 3.12% |
271,854
+17,790
| +7% | +US$112萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$1399萬 | 2.58% |
123,961
-3,197
| -3% | -US$34.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1393萬 | 2.57% |
21,240
+282
| +1% | +US$15.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.4億
| US$1360萬 | 2.51% |
941,305
+1,386
| +0.1% | +US$1.99萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1345萬 | 2.48% |
44,361
+2,145
| +5% | +US$61.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1146萬 | 2.11% |
39,614
+164
| +0.4% | +US$4.69萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$975萬 | 1.8% |
183,490
+7,656
| +4% | +US$43.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$912萬 | 1.68% |
249,749
+4,671
| +2% | +US$16.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$791萬 | 1.46% |
140,005
+5,405
| +4% | +US$30.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$50億
| US$679萬 | 1.25% |
155,430
+26,521
| +21% | +US$134萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$537萬 | 0.99% |
5,738
+153
| +3% | +US$15.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$506萬 | 0.93% |
32,217
-1
| -0% | -US$153 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$455萬 | 0.84% |
12,295
-2,235
| -15% | -US$79.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
LI
FVCM
LI
BCM
CCM
AGP
WCM
CWWM
Madrona Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Madrona Financial Services持有148個部位，價值US$5.43億，較前一季的US$4.57億增加19%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Madrona Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加54檔、減碼33檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May：共40,156股，價值US$132萬。 最大的一筆賣出是Sila Realty Trust，估計金額為US$404萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的84%上升，其次為科技和金融。
- Madrona Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May：共買進40,156股，價值US$132萬。
- Madrona Financial Services在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$250萬。
- Madrona Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$143萬。
- Madrona Financial Services於2026年第2季完全出清Sila Realty Trust，估計賣出金額為US$404萬。
- 在2026年第2季，Madrona Financial Services的投資組合規模為US$5.43億，前十大持股占53%。
- Madrona Financial Services在2026年第2季新增了25個部位，並平倉5個部位。
- Madrona Financial Services的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$5.43億。
根據Madrona Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。