¡Ya estamos en ! Descubre más
MFS

Madrona Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 543 M Rotación 20.27%
Rendimiento estimado a 1 año 30.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+207.72%
AUM
USD 543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital %
2.27%
10 principales posiciones (%)
52.55%
Posición
148
Nuevas
25
Aumentadas
54
Reducidas
33
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.5 M
2
icono de URA
Global X Uranium ETF
URA
+USD 1.34 M
3
icono de MAYM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
+USD 1.32 M
4
icono de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+USD 1.12 M
5
icono de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+USD 934 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
SILA
Sila Realty Trust
SILA
+USD 4.04 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.43 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 885 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 799 k
5
icono de DNOV
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
+USD 529 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.4%
2 Tecnología 7.74%
3 Finanzas 1.54%
4 Consumo discrecional 1.18%
5 Industriales 1.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 63.5 M 11.7%
84,750
+3,428
+4% +USD 2.5 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 47.2 M 8.69%
64,049
-1,286
-2% -USD 885 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de DYNF
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 28.4 M 5.23%
417,008
+8,096
+2% +USD 527 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de QTUM
4
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
USD 22.9 M 4.21%
138,178
+959
+0.7% +USD 138 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ACWX
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 22.4 M 4.13%
294,338
+12,557
+4% +USD 934 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AIQ
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
USD 21.8 M 4.02%
332,747
+8,658
+3% +USD 517 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de XBI
7
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
USD 21.6 M 3.98%
136,455
+4,417
+3% +USD 597 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IEMG
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 19.3 M 3.56%
233,140
+8,591
+4% +USD 685 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de FV
9
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
USD 19.3 M 3.56%
254,309
+6,725
+3% +USD 464 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SECT
10
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
USD 18.8 M 3.47%
261,358
+5,758
+2% +USD 393 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de BND
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 18.8 M 3.47%
256,130
+4,494
+2% +USD 330 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 16.9 M 3.12%
45,389
-3,523
-7% -USD 1.43 M
2014 Q4
46 trimestres
icono de COWZ
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 16.9 M 3.12%
271,854
+17,790
+7% +USD 1.12 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de XMHQ
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 14 M 2.58%
123,961
-3,197
-3% -USD 348 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SMH
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 13.9 M 2.57%
21,240
+282
+1% +USD 154 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BUYW
16
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1443 M
USD 13.6 M 2.51%
941,305
+1,386
+0.1% +USD 19.9 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VB
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 13.4 M 2.48%
44,361
+2,145
+5% +USD 615 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.5 M 2.11%
39,614
+164
+0.4% +USD 46.9 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de XLE
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 9.7 M 1.8%
183,490
+7,656
+4% +USD 438 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BUFR
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 9.12 M 1.68%
249,749
+4,671
+2% +USD 167 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de JEPI
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 7.91 M 1.46%
140,005
+5,405
+4% +USD 305 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de URA
22
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
USD 6.79 M 1.25%
155,430
+26,521
+21% +USD 1.34 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de COST
23
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.37 M 0.99%
5,738
+153
+3% +USD 152 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de ACWI
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
USD 5.06 M 0.93%
32,217
-1
-0% -USD 153
2020 Q1
25 trimestres
icono de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.55 M 0.84%
12,295
-2,235
-15% -USD 799 k
2016 Q4
38 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LI
Lafayette Investments Ashton, Maryland AUM de USD 542 M 22.5% Rendimiento estimado a 1 año
FVCM
F&V Capital Management Boca Raton, Florida AUM de USD 542 M 46.38% Rendimiento estimado a 1 año
LI
Louisbourg Investments Dieppe, New Brunswick, Canada AUM de USD 542 M 21.44% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas AUM de USD 543 M 83.77% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 543 M 7.53% Rendimiento estimado a 1 año
AGP
Artia Global Partners Miami, Florida AUM de USD 542 M 206.64% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Westerly Capital Management San Francisco, California AUM de USD 542 M 48.48% Rendimiento estimado a 1 año
CWWM
Clear Wave Wealth Management Red Bank, New Jersey AUM de USD 541 M

Revisión del portafolio de Madrona Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Madrona Financial Services mantenía 148 posiciones por un valor de USD 543 M, un aumento de 19% frente a los USD 457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Madrona Financial Services muestra 25 nuevos, Aumentaron 54, 33 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May: 40,156 acciones con un valor de USD 1.32 M. La mayor venta fue Sila Realty Trust, por un valor estimado de USD 4.04 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Madrona Financial Services en T2 2026 fue FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May: 40,156 acciones por un valor de USD 1.32 M.
  • Madrona Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
  • La mayor reducción de Madrona Financial Services durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
  • Madrona Financial Services cerró por completo su posición en Sila Realty Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.04 M.
  • Las diez principales posiciones de Madrona Financial Services representan 53% de su cartera de USD 543 M en T2 2026.
  • Madrona Financial Services abrió 25 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Madrona Financial Services aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 543 M.

Según el Informe 13F de Madrona Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.