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Advocate Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 665 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
22.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 665 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.8 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 9.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.22%
Posición
134
Nuevas
8
Aumentadas
30
Reducidas
67
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.86 M |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.47 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.02% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Atención médica | 11.91% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.59% |
| 5 | Industriales | 8.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 37.8 M | 5.68% |
529,920
-10,788
| -2% | -USD 751 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 28.3 M | 4.26% |
82,307
-8,582
| -9% | -USD 2.86 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 18.9 M | 2.84% |
75,067
-605
| -0.8% | -USD 130 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 18.6 M | 2.8% |
534,524
-12,798
| -2% | -USD 442 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 15.7 M | 2.37% |
133,940
-27,906
| -17% | -USD 2.92 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.6 M | 2.34% |
61,412
-3,413
| -5% | -USD 795 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 15 M | 2.26% |
355,212
+14,658
| +4% | +USD 688 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 13 M | 1.95% |
258,546
+20,097
| +8% | +USD 1.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 12.5 M | 1.88% |
11,714
-2,812
| -19% | -USD 2.47 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 12.3 M | 1.85% |
227,160
-9,649
| -4% | -USD 529 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 11.7 M | 1.76% |
474,914
+44,915
| +10% | +USD 1.11 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11.6 M | 1.75% |
90,572
-6,778
| -7% | -USD 793 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 11.5 M | 1.73% |
69,403
-2,023
| -3% | -USD 377 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 11.1 M | 1.66% |
127,851
-13,537
| -10% | -USD 1.12 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 11 M | 1.65% |
76,623
-1,545
| -2% | -USD 217 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 1.64% |
37,698
-1,364
| -3% | -USD 390 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 10.7 M | 1.61% |
51,194
-5,978
| -10% | -USD 1.18 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 10.2 M | 1.54% |
36,351
-1,576
| -4% | -USD 397 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.2 M | 1.54% |
31,195
-2,149
| -6% | -USD 667 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 10.1 M | 1.52% |
14,172
-3,976
| -22% | -USD 2.62 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.1 M | 1.51% |
168,611
+391
| +0.2% | +USD 23 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.49% |
78,306
+1,778
| +2% | +USD 224 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 9.9 M | 1.49% |
126,604
+14,942
| +13% | +USD 1.21 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 9.7 M | 1.46% |
101,592
+15,772
| +18% | +USD 1.48 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.5 M | 1.43% |
64,837
+310
| +0.5% | +USD 45.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
ARG
CM
Revisión del portafolio de Advocate Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advocate Group mantenía 134 posiciones por un valor de USD 665 M, un aumento de 4% frente a los USD 639 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advocate Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 30, 67 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Canadian National Railway: 23,286 acciones con un valor de USD 2.78 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 2.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Advocate Group en T2 2026 fue Canadian National Railway: 23,286 acciones por un valor de USD 2.78 M.
- Advocate Group fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de Advocate Group durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- Advocate Group cerró por completo su posición en Alexandria Real Estate Equities en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Advocate Group representan 28% de su cartera de USD 665 M en T2 2026.
- Advocate Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advocate Group aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 665 M.
Según el Informe 13F de Advocate Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.