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Advocate Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.65억
회전율
14.93%
1년 추정 수익률
22.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.29%
1년 예상 수익률
+22.13%
3년 예상 수익률
+47.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.65억
AUM 성장
+US$2578만
(+4%)
자금 흐름
-US$934만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.22%
보유액
134
신규
8
증가
30
축소
67
청산됨
12
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$356만 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$265만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$263만 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$191만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$292만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$286만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$262만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$247만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 건강관리 | 11.91% |
| 4 | 필수소비재 | 10.59% |
| 5 | 산업재 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3776만 | 5.68% |
529,920
-10,788
| -2% | -US$75.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2831만 | 4.26% |
82,307
-8,582
| -9% | -US$286만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1889만 | 2.84% |
75,067
-605
| -0.8% | -US$13만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
General Mills
GIS
US$177억
| US$1860만 | 2.8% |
534,524
-12,798
| -2% | -US$44.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1573만 | 2.37% |
133,940
-27,906
| -17% | -US$292만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1560만 | 2.34% |
61,412
-3,413
| -5% | -US$79.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1504만 | 2.26% |
355,212
+14,658
| +4% | +US$68.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1299만 | 1.95% |
258,546
+20,097
| +8% | +US$101만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1247만 | 1.88% |
11,714
-2,812
| -19% | -US$247만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1231만 | 1.85% |
227,160
-9,649
| -4% | -US$52.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1171만 | 1.76% |
474,914
+44,915
| +10% | +US$111만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$1164만 | 1.75% |
90,572
-6,778
| -7% | -US$79.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1150만 | 1.73% |
69,403
-2,023
| -3% | -US$37.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Evergy
EVRG
US$192억
| US$1105만 | 1.66% |
127,851
-13,537
| -10% | -US$112만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1097만 | 1.65% |
76,623
-1,545
| -2% | -US$21.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1091만 | 1.64% |
37,698
-1,364
| -3% | -US$39만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1070만 | 1.61% |
51,194
-5,978
| -10% | -US$118만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2187억
| US$1022만 | 1.54% |
36,351
-1,576
| -4% | -US$39.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1021만 | 1.54% |
31,195
-2,149
| -6% | -US$66.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Cummins
CMI
US$731억
| US$1011만 | 1.52% |
14,172
-3,976
| -22% | -US$262만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1006만 | 1.51% |
168,611
+391
| +0.2% | +US$2.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$991만 | 1.49% |
78,306
+1,778
| +2% | +US$22.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$990만 | 1.49% |
126,604
+14,942
| +13% | +US$121만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Southern Company
SO
US$1049억
| US$972만 | 1.46% |
101,592
+15,772
| +18% | +US$148만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$951만 | 1.43% |
64,837
+310
| +0.5% | +US$4.51만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
ARG
CM
Advocate Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advocate Group는 US$6.65억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.39억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Advocate Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 30개 증가, 67개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Canadian National Railway으로, 23,286주를 보유했으며 가치는 US$278만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$292만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Advocate Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Canadian National Railway으로, US$278만 상당의 23,286주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advocate Group로, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- Advocate Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- Advocate Group는 2026년 2분기에 Alexandria Real Estate Equities 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advocate Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.65억 중 28%를 차지해요.
- Advocate Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Advocate Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$6.65억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Advocate Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.