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Advocate Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.46억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
16.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+16.81%
3년 예상 수익률
+56.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.46억
AUM 성장
-US$1909만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.01%
보유액
128
신규
6
증가
40
축소
54
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$849만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$221만 |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$206만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$152만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$869만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$476만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$354만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$245만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.53% |
| 2 | 헬스케어 | 12.5% |
| 3 | 정보기술 | 11.08% |
| 4 | 필수소비재 | 10.55% |
| 5 | 유틸리티 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BP
BP
US$1282억
| US$515만 | 0.8% |
117,067
-4,930
| -4% | -US$21.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$511만 | 0.79% |
65,140
-3,069
| -4% | -US$25만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
53
UDR
UDR
US$112억
| US$495만 | 0.77% |
147,616
+27,138
| +23% | +US$102만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
US$956억
| US$487만 | 0.75% |
69,586
-2,179
| -3% | -US$14.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
55
Mastercard
MA
US$5346억
| US$487만 | 0.75% |
8,825
+68
| +0.8% | +US$3.82만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$478만 | 0.74% |
53,033
+17,416
| +49% | +US$152만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$464만 | 0.72% |
13,483
+30
| +0.2% | +US$1.04만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$428만 | 0.66% |
19,820
+6,600
| +50% | +US$147만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
59
Clorox
CLX
US$105억
| US$425만 | 0.66% |
52,519
+5,987
| +13% | +US$57.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
Rio Tinto
RIO
US$1398억
| US$419만 | 0.65% |
44,542
-1,310
| -3% | -US$12.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
61
NextEra Energy
NEE
US$1699억
| US$413만 | 0.64% |
54,594
+1,112
| +2% | +US$9.41만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
62
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$406만 | 0.63% |
203,722
-252
| -0.1% | -US$5.88천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
63
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$404만 | 0.63% |
11,515
-6,134
| -35% | -US$231만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
64
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$402만 | 0.62% |
17,517
+584
| +3% | +US$12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
65
Applied Materials
AMAT
US$3301억
| US$346만 | 0.54% |
6,769
-2,620
| -28% | -US$133만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
US$217억
| US$319만 | 0.49% |
55,564
+47
| +0.1% | +US$2.88천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
67
Adobe
ADBE
US$972억
| US$315만 | 0.49% |
13,148
-356
| -3% | -US$8.91만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
68
Canadian National Railway
CNI
US$751억
| US$304만 | 0.47% |
25,580
+2,294
| +10% | +US$28.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Kimberly-Clark
KMB
US$361억
| US$301만 | 0.47% |
30,912
-3,337
| -10% | -US$35.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
70
PNC Financial Services
PNC
US$911억
| US$301만 | 0.47% |
13,541
+1,817
| +15% | +US$44.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579억
| US$285만 | 0.44% |
30,001
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
Southern Copper
SCCO
US$1637억
| US$266만 | 0.41% |
13,131
-527
| -4% | -US$10.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
73
Wells Fargo
WFC
US$2512억
| US$254만 | 0.39% |
31,735
+154
| +0.5% | +US$1.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
74
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$242만 | 0.37% |
3,601
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
75
Nike
NKE
US$552억
| US$218만 | 0.34% |
61,656
+2,844
| +5% | +US$11.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Advocate Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Advocate Group의 보유 포지션은 128개, 총액은 US$6.46억였으며 전 분기 US$6.65억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Advocate Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 40개 증가, 54개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vivmark Residential 주식으로, 128,576주를 보유했으며 가치는 US$781만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 금액은 US$869만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential 주식으로, US$781만 상당의 128,576주를 매수했어요.
- Advocate Group 측이 2026년 3분기에 Xcel Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$221만 규모예요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
- Advocate Group 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$869만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.46억 중 29% 비중을 차지해요.
- Advocate Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Advocate Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.46억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Advocate Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.