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Advocate Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.46억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
16.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+16.81%
3년 예상 수익률
+56.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.46억
AUM 성장
-US$1909만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.01%
보유액
128
신규
6
증가
40
축소
54
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$849만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$221만 |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$206만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$152만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$869만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$476만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$354만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$245만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.53% |
| 2 | 헬스케어 | 12.5% |
| 3 | 정보기술 | 11.08% |
| 4 | 필수소비재 | 10.55% |
| 5 | 유틸리티 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$38.9만 | 0.06% |
365
-340
| -48% | -US$32.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
102
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$37.1만 | 0.06% |
1,605
+421
| +36% | +US$10.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$33.2만 | 0.05% |
1,193
-400
| -25% | -US$11.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
104
Entegris
ENTG
US$196억
| US$30.6만 | 0.05% |
1,983
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
105
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279억
| US$29.6만 | 0.05% |
9,405
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
106
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$27.4만 | 0.04% |
2,164
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
107
Masco
MAS
US$158억
| US$27.4만 | 0.04% |
4,060
-42
| -1% | -US$3.1천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
108
Eaton
ETN
US$1328억
| US$27.3만 | 0.04% |
635
+24
| +4% | +US$1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
109
Harrow
HROW
US$10.1억
| US$27.2만 | 0.04% |
8,824
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
110
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$27만 | 0.04% |
8,100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
111
Intel
INTC
US$2991억
| US$26.8만 | 0.04% |
2,228
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
112
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$25.4만 | 0.04% |
332
-35
| -10% | -US$2.67만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
113
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$117억
| US$25.2만 | 0.04% |
14,176
-1,133
| -7% | -US$2.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
114
Sonoco
SON
US$49.9억
| US$23.1만 | 0.04% |
+4,723
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
Costco
COST
US$4669억
| US$23만 | 0.04% |
253
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
116
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468억
| US$22.2만 | 0.03% |
533
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
117
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$21.9만 | 0.03% |
884
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$21만 | 0.03% |
412
-150
| -27% | -US$8.25만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
119
Packaging Corp of America
PKG
US$222억
| US$20.8만 | 0.03% |
906
-40
| -4% | -US$9.6천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
120
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$20.7만 | 0.03% |
295
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
121
Constellation Energy
CEG
US$886억
| US$20만 | 0.03% |
+788
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
United States Antimony
UAMY
US$4.22억
| US$13.3만 | 0.02% |
31,950
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
123
Archer Daniels Midland
ADM
US$333억
| – | – |
-6,180
| 청산됨 | -US$47.2만 | – |
|
|
124
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-46,043
| 청산됨 | -US$869만 | – |
|
125
W.W. Grainger
GWW
US$674억
| – | – |
-202
| 청산됨 | -US$27.5만 | – |
|
유사한 펀드
JCP
Advocate Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Advocate Group의 보유 포지션은 128개, 총액은 US$6.46억였으며 전 분기 US$6.65억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Advocate Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 40개 증가, 54개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vivmark Residential 주식으로, 128,576주를 보유했으며 가치는 US$781만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 금액은 US$869만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential 주식으로, US$781만 상당의 128,576주를 매수했어요.
- Advocate Group 측이 2026년 3분기에 Xcel Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$221만 규모예요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
- Advocate Group 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$869만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.46억 중 29% 비중을 차지해요.
- Advocate Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Advocate Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.46억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Advocate Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.