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Advocate Group Ativos da carteira
AUM
US$ 646 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,96%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+56,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 646 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,1 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,01%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
40
Reduzida
54
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,53% |
| 2 | Saúde | 12,5% |
| 3 | Tecnologia | 11,08% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,55% |
| 5 | Serviços públicos | 7,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 389 mil | 0,06% |
365
-340
| -48% | -US$ 323 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 371 mil | 0,06% |
1.605
+421
| +36% | +US$ 103 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 332 mil | 0,05% |
1.193
-400
| -25% | -US$ 117 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
104
Entegris
ENTG
US$ 22,5 bi
| US$ 306 mil | 0,05% |
1.983
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 296 mil | 0,05% |
9.405
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
106
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 274 mil | 0,04% |
2.164
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
107
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 274 mil | 0,04% |
4.060
-42
| -1% | -US$ 3,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
108
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 273 mil | 0,04% |
635
+24
| +4% | +US$ 10 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Harrow
HROW
US$ 1,13 bi
| US$ 272 mil | 0,04% |
8.824
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 270 mil | 0,04% |
8.100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 268 mil | 0,04% |
2.228
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 254 mil | 0,04% |
332
-35
| -10% | -US$ 26,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
113
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 12 bi
| US$ 252 mil | 0,04% |
14.176
-1.133
| -7% | -US$ 21,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Sonoco
SON
US$ 4,84 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
+4.723
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
253
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
533
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
117
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
884
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
412
-150
| -27% | -US$ 82,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
119
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,4 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
906
-40
| -4% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 207 mil | 0,03% |
295
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
+788
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
United States Antimony
UAMY
US$ 462 mi
| US$ 133 mil | 0,02% |
31.950
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
123
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34,7 bi
| – | – |
-6.180
| Encerrada | -US$ 472 mil | – |
|
|
124
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-46.043
| Encerrada | -US$ 8,69 mi | – |
|
125
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
| – | – |
-202
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
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JCP
Revisão da carteira de Advocate Group no T3 2026
No T3 2026, Advocate Group detinha 128 posições no valor de US$ 646 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 665 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Advocate Group mostra 6 novas, 40 aumentaram, 54 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vivmark Residential: 128.576 ações no valor de US$ 7,81 mi. A maior venda foi de AvalonBay Communities, estimada em US$ 8,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Advocate Group no T3 2026 foi Vivmark Residential: 128.576 ações no valor de US$ 7,81 mi.
- Advocate Group foi quem mais aumentou sua posição em Xcel Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,21 mi.
- A maior redução de Advocate Group em T3 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 4,76 mi.
- Advocate Group encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,69 mi.
- As dez maiores posições de Advocate Group representam 29% de sua carteira de US$ 646 mi no T3 2026.
- Advocate Group abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advocate Group caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 646 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advocate Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.