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Advocate Group Portfolio-Positionen
AUM
646 Mio. $
Umschlag
9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
646 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,1 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,01 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
40
Reduziert
54
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+4,76 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+3,54 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,5 % |
| 3 | Technologie | 11,08 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,55 % |
| 5 | Versorger | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 388.765 $ | 0,06 % |
365
-340
| -48 % | -322.964 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,9 Mrd. $
| 370.803 $ | 0,06 % |
1.605
+421
| +36 % | +102.733 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,6 Mrd. $
| 331.537 $ | 0,05 % |
1.193
-400
| -25 % | -117.469 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
104
Entegris
ENTG
21 Mrd. $
| 305.501 $ | 0,05 % |
1.983
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
105
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 295.975 $ | 0,05 % |
9.405
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
106
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 274.222 $ | 0,04 % |
2.164
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
107
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 273.644 $ | 0,04 % |
4.060
-42
| -1 % | -3.103 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
108
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 272.866 $ | 0,04 % |
635
+24
| +4 % | +10.016 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
109
Harrow
HROW
1,09 Mrd. $
| 271.779 $ | 0,04 % |
8.824
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 269.811 $ | 0,04 % |
8.100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
111
Intel
INTC
461 Mrd. $
| 267.854 $ | 0,04 % |
2.228
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
112
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 254.262 $ | 0,04 % |
332
-35
| -10 % | -26.709 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
113
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,6 Mrd. $
| 252.049 $ | 0,04 % |
14.176
-1.133
| -7 % | -21.571 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
Sonoco
SON
4,86 Mrd. $
| 230.577 $ | 0,04 % |
+4.723
| Neu | +257.985 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Costco
COST
449 Mrd. $
| 230.316 $ | 0,04 % |
253
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 221.797 $ | 0,03 % |
533
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
117
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 219.170 $ | 0,03 % |
884
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
143 Mrd. $
| 209.811 $ | 0,03 % |
412
-150
| -27 % | -82.451 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
119
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 207.710 $ | 0,03 % |
906
-40
| -4 % | -9.611 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
120
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 207.063 $ | 0,03 % |
295
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Constellation Energy
CEG
89,2 Mrd. $
| 200.168 $ | 0,03 % |
+788
| Neu | +210.640 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
United States Antimony
UAMY
440 Mio. $
| 133.232 $ | 0,02 % |
31.950
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
123
Archer Daniels Midland
ADM
38,7 Mrd. $
| – | – |
-6.180
| Geschlossen | -472.152 $ | – |
|
|
124
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-46.043
| Geschlossen | -8,69 Mio. $ | – |
|
125
W.W. Grainger
GWW
64,3 Mrd. $
| – | – |
-202
| Geschlossen | -274.801 $ | – |
|
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JCP
Portfolio-Rückblick von Advocate Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Advocate Group 128 Positionen im Wert von 646 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 665 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advocate Group für Q3 2026 weist 6 neu, 40 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vivmark Residential: 128.576 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 8,69 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Advocate Group im Q3 2026 war Vivmark Residential: 128.576 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.
- Advocate Group hat seine Position in Xcel Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advocate Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
- Advocate Group hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advocate Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 646 Mio. $ aus.
- Advocate Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Advocate Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 646 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advocate Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .