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Advocate Group Portfolio-Positionen
AUM
646 Mio. $
Umschlag
9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
646 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,1 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,01 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
40
Reduziert
54
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+4,76 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+3,54 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,5 % |
| 3 | Technologie | 11,08 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,55 % |
| 5 | Versorger | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,33 % |
20.626
-1.048
| -5 % | -115.061 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
77
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,33 % |
5.028
-170
| -3 % | -67.757 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
78
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,31 % |
6.999
-365
| -5 % | -108.689 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
79
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,3 % |
+52.390
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
80
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
34.229
-2.065
| -6 % | -101.183 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
81
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,22 % |
4.040
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
82
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,21 % |
20.273
-656
| -3 % | -49.237 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
83
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,19 % |
12.458
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
84
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,18 % |
5.363
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
85
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 906.816 $ | 0,14 % |
5.616
+24
| +0,4 % | +4.000 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
86
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 816.195 $ | 0,13 % |
8.286
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
87
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 705.749 $ | 0,11 % |
3.652
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
88
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 689.409 $ | 0,11 % |
4.236
+155
| +4 % | +24.236 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
89
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 675.251 $ | 0,1 % |
885
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
90
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 673.089 $ | 0,1 % |
7.819
-4.205
| -35 % | -364.708 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
91
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 650.309 $ | 0,1 % |
7.622
-700
| -8 % | -63.356 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 565.779 $ | 0,09 % |
1.831
-700
| -28 % | -231.860 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
93
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 507.341 $ | 0,08 % |
2.890
+82
| +3 % | +15.215 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 502.550 $ | 0,08 % |
693
+27
| +4 % | +16.852 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
95
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 462.805 $ | 0,07 % |
3.698
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
96
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 445.206 $ | 0,07 % |
12.098
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 415.658 $ | 0,06 % |
+1.423
| Neu | +426.259 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 410.417 $ | 0,06 % |
+2.099
| Neu | +429.264 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 401.176 $ | 0,06 % |
1.035
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 390.531 $ | 0,06 % |
1.156
+327
| +39 % | +114.166 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
JCP
Portfolio-Rückblick von Advocate Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Advocate Group 128 Positionen im Wert von 646 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 665 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advocate Group für Q3 2026 weist 6 neu, 40 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vivmark Residential: 128.576 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 8,69 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Advocate Group im Q3 2026 war Vivmark Residential: 128.576 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.
- Advocate Group hat seine Position in Xcel Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advocate Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
- Advocate Group hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advocate Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 646 Mio. $ aus.
- Advocate Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Advocate Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 646 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advocate Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .