Advocate Group Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+4,76 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+3,54 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,5 % |
| 3 | Technologie | 11,08 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,55 % |
| 5 | Versorger | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
60,2 Mrd. $
| – | – |
-2.981
| Geschlossen | -259.168 $ | – |
|
127
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| – | – |
-3.729
| Geschlossen | -225.262 $ | – |
|
128
Watsco Inc
WSO
12,3 Mrd. $
| – | – |
-1.292
| Geschlossen | -538.415 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advocate Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Advocate Group 128 Positionen im Wert von 646 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 665 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advocate Group für Q3 2026 weist 6 neu, 40 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vivmark Residential: 128.576 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 8,69 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Advocate Group im Q3 2026 war Vivmark Residential: 128.576 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.
- Advocate Group hat seine Position in Xcel Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advocate Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
- Advocate Group hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advocate Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 646 Mio. $ aus.
- Advocate Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Advocate Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 646 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advocate Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .