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Advocate Group

Advocate Group Portfolio-Positionen

AUM 665 Mio. $ Umschlag 14,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
665 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
-9,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,22 %
Position
134
Neu
8
Aufgestockt
30
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+3,56 Mio. $
2
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+2,65 Mio. $
3
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+2,63 Mio. $
4
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,91 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,92 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+2,86 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2,62 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,47 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,02 %
2 Technologie 12,02 %
3 Gesundheitswesen 11,91 %
4 Basiskonsumgüter 10,59 %
5 Industrie 8,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
37,8 Mio. $ 5,68 %
529.920
-10.788
-2 % -751.450 $
2022 Q2
16 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,26 %
82.307
-8.582
-9 % -2,86 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,84 %
75.067
-605
-0,8 % -130.163 $
2022 Q2
16 Quartale
GIS-Symbol
4
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,8 %
534.524
-12.798
-2 % -441.942 $
2022 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,37 %
133.940
-27.906
-17 % -2,92 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,34 %
61.412
-3.413
-5 % -795.430 $
2022 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
15 Mio. $ 2,26 %
355.212
+14.658
+4 % +687.638 $
2023 Q1
13 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
13 Mio. $ 1,95 %
258.546
+20.097
+8 % +1,01 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,88 %
11.714
-2.812
-19 % -2,47 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
ENB-Symbol
10
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,85 %
227.160
-9.649
-4 % -529.174 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHR-Symbol
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,76 %
474.914
+44.915
+10 % +1,11 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,75 %
90.572
-6.778
-7 % -793.351 $
2022 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,73 %
69.403
-2.023
-3 % -376.532 $
2022 Q2
16 Quartale
EVRG-Symbol
14
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,66 %
127.851
-13.537
-10 % -1,12 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
EMR-Symbol
15
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
11 Mio. $ 1,65 %
76.623
-1.545
-2 % -217.475 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,64 %
37.698
-1.364
-3 % -390.153 $
2022 Q2
16 Quartale
MS-Symbol
17
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,61 %
51.194
-5.978
-10 % -1,18 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,54 %
36.351
-1.576
-4 % -397.073 $
2022 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,54 %
31.195
-2.149
-6 % -667.368 $
2022 Q2
16 Quartale
CMI-Symbol
20
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,52 %
14.172
-3.976
-22 % -2,62 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,51 %
168.611
+391
+0,2 % +22.980 $
2022 Q2
16 Quartale
DUK-Symbol
22
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,49 %
78.306
+1.778
+2 % +224.282 $
2022 Q2
16 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,49 %
126.604
+14.942
+13 % +1,21 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SO-Symbol
24
Southern Company
SO
105 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,46 %
101.592
+15.772
+18 % +1,48 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,43 %
64.837
+310
+0,5 % +45.121 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Blue Owl Capital Holdings
Blue Owl Capital Holdings New York 665 Mio. $ AUM 95,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
San Luis Wealth Advisors
San Luis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 664 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citizens Business Bank
Citizens Business Bank Ontario, California 664 Mio. $ AUM 33,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McMorgan & Co
McMorgan & Co San Francisco, California 664 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Capital Management Glen Allen, Virginia 666 Mio. $ AUM 17,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advocate Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advocate Group 134 Positionen im Wert von 665 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advocate Group für Q2 2026 weist 8 neu, 30 erhöht, 67 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Canadian National Railway: 23.286 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Advocate Group im Q2 2026 war Canadian National Railway: 23.286 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Advocate Group hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advocate Group im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • Advocate Group hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advocate Group machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 665 Mio. $ aus.
  • Advocate Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advocate Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 665 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advocate Group für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .