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Advocate Group Ativos da carteira
AUM
US$ 665 mi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
22,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,13%
Retorno est. (3 anos)
+47,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 665 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,22%
Posição
134
Nova
8
Aumentada
30
Reduzida
67
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,86 mi |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,47 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Saúde | 11,91% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,59% |
| 5 | Industriais | 8,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 37,8 mi | 5,68% |
529.920
-10.788
| -2% | -US$ 751 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 28,3 mi | 4,26% |
82.307
-8.582
| -9% | -US$ 2,86 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 18,9 mi | 2,84% |
75.067
-605
| -0,8% | -US$ 130 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 18,6 mi | 2,8% |
534.524
-12.798
| -2% | -US$ 442 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 15,7 mi | 2,37% |
133.940
-27.906
| -17% | -US$ 2,92 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,6 mi | 2,34% |
61.412
-3.413
| -5% | -US$ 795 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 15 mi | 2,26% |
355.212
+14.658
| +4% | +US$ 688 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 13 mi | 1,95% |
258.546
+20.097
| +8% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 12,5 mi | 1,88% |
11.714
-2.812
| -19% | -US$ 2,47 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 12,3 mi | 1,85% |
227.160
-9.649
| -4% | -US$ 529 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 11,7 mi | 1,76% |
474.914
+44.915
| +10% | +US$ 1,11 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,6 mi | 1,75% |
90.572
-6.778
| -7% | -US$ 793 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 11,5 mi | 1,73% |
69.403
-2.023
| -3% | -US$ 377 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 11,1 mi | 1,66% |
127.851
-13.537
| -10% | -US$ 1,12 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 11 mi | 1,65% |
76.623
-1.545
| -2% | -US$ 217 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,9 mi | 1,64% |
37.698
-1.364
| -3% | -US$ 390 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 10,7 mi | 1,61% |
51.194
-5.978
| -10% | -US$ 1,18 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 10,2 mi | 1,54% |
36.351
-1.576
| -4% | -US$ 397 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,2 mi | 1,54% |
31.195
-2.149
| -6% | -US$ 667 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 10,1 mi | 1,52% |
14.172
-3.976
| -22% | -US$ 2,62 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,1 mi | 1,51% |
168.611
+391
| +0,2% | +US$ 23 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 9,9 mi | 1,49% |
78.306
+1.778
| +2% | +US$ 224 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 9,9 mi | 1,49% |
126.604
+14.942
| +13% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 9,7 mi | 1,46% |
101.592
+15.772
| +18% | +US$ 1,48 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,5 mi | 1,43% |
64.837
+310
| +0,5% | +US$ 45,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ARG
CM
Revisão da carteira de Advocate Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advocate Group detinha 134 posições avaliadas em US$ 665 mi, alta de 4% em relação a US$ 639 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advocate Group mostra 8 novas, 30 aumentaram, 67 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Canadian National Railway: 23.286 ações no valor de US$ 2,78 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 2,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Advocate Group no T2 2026 foi Canadian National Railway: 23.286 ações no valor de US$ 2,78 mi.
- Advocate Group foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de Advocate Group em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- Advocate Group encerrou totalmente sua posição em Alexandria Real Estate Equities no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Advocate Group representam 28% de sua carteira de US$ 665 mi no T2 2026.
- Advocate Group abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advocate Group subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 665 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advocate Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.