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Advocate Group Ativos da carteira
AUM
US$ 646 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,96%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+56,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 646 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,1 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,01%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
40
Reduzida
54
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,53% |
| 2 | Saúde | 12,5% |
| 3 | Tecnologia | 11,08% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,55% |
| 5 | Serviços públicos | 7,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 2,14 mi | 0,33% |
20.626
-1.048
| -5% | -US$ 115 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
77
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 2,12 mi | 0,33% |
5.028
-170
| -3% | -US$ 67,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 1,99 mi | 0,31% |
6.999
-365
| -5% | -US$ 109 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
79
Range Resources
RRC
US$ 12,1 bi
| US$ 1,94 mi | 0,3% |
+52.390
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Fastenal
FAST
US$ 63,7 bi
| US$ 1,7 mi | 0,26% |
34.229
-2.065
| -6% | -US$ 101 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
81
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,43 mi | 0,22% |
4.040
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
82
Crown Castle
CCI
US$ 37,9 bi
| US$ 1,35 mi | 0,21% |
20.273
-656
| -3% | -US$ 49,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
83
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 1,23 mi | 0,19% |
12.458
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
84
Steel Dynamics
STLD
US$ 34 bi
| US$ 1,19 mi | 0,18% |
5.363
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
85
AstraZeneca
AZN
US$ 288 bi
| US$ 907 mil | 0,14% |
5.616
+24
| +0,4% | +US$ 4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
86
Paychex
PAYX
US$ 41,1 bi
| US$ 816 mil | 0,13% |
8.286
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
87
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 706 mil | 0,11% |
3.652
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
88
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 689 mil | 0,11% |
4.236
+155
| +4% | +US$ 24,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
89
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 675 mil | 0,1% |
885
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 673 mil | 0,1% |
7.819
-4.205
| -35% | -US$ 365 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
91
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 650 mil | 0,1% |
7.622
-700
| -8% | -US$ 63,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,3 bi
| US$ 566 mil | 0,09% |
1.831
-700
| -28% | -US$ 232 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
93
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,5 bi
| US$ 507 mil | 0,08% |
2.890
+82
| +3% | +US$ 15,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 503 mil | 0,08% |
693
+27
| +4% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 463 mil | 0,07% |
3.698
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
96
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,2 bi
| US$ 445 mil | 0,07% |
12.098
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 416 mil | 0,06% |
+1.423
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,9 bi
| US$ 410 mil | 0,06% |
+2.099
| Nova | +US$ 429 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Valero Energy
VLO
US$ 101 bi
| US$ 401 mil | 0,06% |
1.035
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 391 mil | 0,06% |
1.156
+327
| +39% | +US$ 114 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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JCP
Revisão da carteira de Advocate Group no T3 2026
No T3 2026, Advocate Group detinha 128 posições no valor de US$ 646 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 665 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Advocate Group mostra 6 novas, 40 aumentaram, 54 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vivmark Residential: 128.576 ações no valor de US$ 7,81 mi. A maior venda foi de AvalonBay Communities, estimada em US$ 8,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Advocate Group no T3 2026 foi Vivmark Residential: 128.576 ações no valor de US$ 7,81 mi.
- Advocate Group foi quem mais aumentou sua posição em Xcel Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,21 mi.
- A maior redução de Advocate Group em T3 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 4,76 mi.
- Advocate Group encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,69 mi.
- As dez maiores posições de Advocate Group representam 29% de sua carteira de US$ 646 mi no T3 2026.
- Advocate Group abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advocate Group caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 646 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advocate Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.