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Advocate Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 646 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.1 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.01%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
40
Reducidas
54
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.53% |
| 2 | Salud | 12.5% |
| 3 | Tecnología | 11.08% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.55% |
| 5 | Servicios públicos | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 2.14 M | 0.33% |
20,626
-1,048
| -5% | -USD 115 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
77
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 2.12 M | 0.33% |
5,028
-170
| -3% | -USD 67.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 1.99 M | 0.31% |
6,999
-365
| -5% | -USD 109 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
79
Range Resources
RRC
USD 12.1 mil M
| USD 1.94 M | 0.3% |
+52,390
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 1.7 M | 0.26% |
34,229
-2,065
| -6% | -USD 101 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
81
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.43 M | 0.22% |
4,040
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
82
Crown Castle
CCI
USD 37.9 mil M
| USD 1.35 M | 0.21% |
20,273
-656
| -3% | -USD 49.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
83
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 1.23 M | 0.19% |
12,458
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
84
Steel Dynamics
STLD
USD 34 mil M
| USD 1.19 M | 0.18% |
5,363
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
85
AstraZeneca
AZN
USD 288 mil M
| USD 907 k | 0.14% |
5,616
+24
| +0.4% | +USD 4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
86
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 816 k | 0.13% |
8,286
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
87
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 706 k | 0.11% |
3,652
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
88
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 689 k | 0.11% |
4,236
+155
| +4% | +USD 24.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
89
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 675 k | 0.1% |
885
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 673 k | 0.1% |
7,819
-4,205
| -35% | -USD 365 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
91
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 650 k | 0.1% |
7,622
-700
| -8% | -USD 63.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
USD 74.3 mil M
| USD 566 k | 0.09% |
1,831
-700
| -28% | -USD 232 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
93
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.5 mil M
| USD 507 k | 0.08% |
2,890
+82
| +3% | +USD 15.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 503 k | 0.08% |
693
+27
| +4% | +USD 16.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 463 k | 0.07% |
3,698
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
96
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.2 mil M
| USD 445 k | 0.07% |
12,098
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 416 k | 0.06% |
+1,423
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.9 mil M
| USD 410 k | 0.06% |
+2,099
| Nuevas | +USD 429 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Valero Energy
VLO
USD 101 mil M
| USD 401 k | 0.06% |
1,035
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 391 k | 0.06% |
1,156
+327
| +39% | +USD 114 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Advocate Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advocate Group mantenía 128 posiciones valuadas en USD 646 M, un 2.9% menos que los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advocate Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 40, 54 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vivmark Residential: 128,576 acciones con un valor de USD 7.81 M. La mayor venta fue AvalonBay Communities, por un valor estimado de USD 8.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Advocate Group en T3 2026 fue Vivmark Residential: 128,576 acciones por un valor de USD 7.81 M.
- Advocate Group fue quien más aumentó su posición en Xcel Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.21 M.
- La mayor reducción de Advocate Group durante T3 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 4.76 M.
- Advocate Group cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advocate Group representan 29% de su cartera de USD 646 M en T3 2026.
- Advocate Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advocate Group cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 646 M.
Según el Informe 13F de Advocate Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.