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Advocate Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 646 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.1 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.01%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
40
Reducidas
54
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.53% |
| 2 | Salud | 12.5% |
| 3 | Tecnología | 11.08% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.55% |
| 5 | Servicios públicos | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
USD 287 mil M
| USD 8.97 M | 1.39% |
47,680
-3,514
| -7% | -USD 747 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 8.78 M | 1.36% |
89,783
-6,031
| -6% | -USD 635 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
28
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 8.72 M | 1.35% |
26,800
-867
| -3% | -USD 299 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 8.7 M | 1.35% |
31,987
-2,432
| -7% | -USD 707 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
30
Xcel Energy
XEL
USD 48.6 mil M
| USD 8.67 M | 1.34% |
122,974
+28,728
| +30% | +USD 2.21 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 8.63 M | 1.34% |
104,073
-907
| -0.9% | -USD 76.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
32
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 8.09 M | 1.25% |
44,121
+2,119
| +5% | +USD 358 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 7.91 M | 1.22% |
130,198
+4,403
| +4% | +USD 277 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
34
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 7.87 M | 1.22% |
134,236
+9,784
| +8% | +USD 569 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
35
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.6 mil M
| USD 7.81 M | 1.21% |
+128,576
| Nuevas | +USD 8.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Nutrien
NTR
USD 32.6 mil M
| USD 7.79 M | 1.21% |
110,919
-1,764
| -2% | -USD 126 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 7.41 M | 1.15% |
33,703
-2,648
| -7% | -USD 629 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 7.19 M | 1.11% |
118,770
-4,652
| -4% | -USD 313 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
39
Cummins
CMI
USD 71.9 mil M
| USD 7.03 M | 1.09% |
13,607
-565
| -4% | -USD 341 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 6.95 M | 1.08% |
24,439
+427
| +2% | +USD 140 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 6.85 M | 1.06% |
29,657
+727
| +3% | +USD 191 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
USD 272 mil M
| USD 6.73 M | 1.04% |
24,024
-1,954
| -8% | -USD 540 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
43
Caterpillar
CAT
USD 318 mil M
| USD 6.11 M | 0.95% |
7,538
-4,176
| -36% | -USD 3.54 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
44
Public Storage
PSA
USD 57.4 mil M
| USD 6.08 M | 0.94% |
21,490
-2,053
| -9% | -USD 642 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
45
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 6.05 M | 0.94% |
64,742
-748
| -1% | -USD 78.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
Shell
SHEL
USD 304 mil M
| USD 5.98 M | 0.93% |
62,929
-929
| -1% | -USD 83.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
47
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 5.85 M | 0.91% |
45,042
-949
| -2% | -USD 133 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
48
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 5.76 M | 0.89% |
89,159
-6,901
| -7% | -USD 490 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 5.66 M | 0.88% |
15,121
+92
| +0.6% | +USD 34.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
50
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 5.19 M | 0.8% |
51,634
+3,278
| +7% | +USD 330 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Advocate Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advocate Group mantenía 128 posiciones valuadas en USD 646 M, un 2.9% menos que los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advocate Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 40, 54 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vivmark Residential: 128,576 acciones con un valor de USD 7.81 M. La mayor venta fue AvalonBay Communities, por un valor estimado de USD 8.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Advocate Group en T3 2026 fue Vivmark Residential: 128,576 acciones por un valor de USD 7.81 M.
- Advocate Group fue quien más aumentó su posición en Xcel Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.21 M.
- La mayor reducción de Advocate Group durante T3 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 4.76 M.
- Advocate Group cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advocate Group representan 29% de su cartera de USD 646 M en T3 2026.
- Advocate Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advocate Group cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 646 M.
Según el Informe 13F de Advocate Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.