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Advocate Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.46억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
16.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+16.81%
3년 예상 수익률
+56.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.46억
AUM 성장
-US$1909만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.01%
보유액
128
신규
6
증가
40
축소
54
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$849만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$221만 |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$206만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$152만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$869만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$476만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$354만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$245만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.53% |
| 2 | 헬스케어 | 12.5% |
| 3 | 정보기술 | 11.08% |
| 4 | 필수소비재 | 10.55% |
| 5 | 유틸리티 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
US$2847억
| US$897만 | 1.39% |
47,680
-3,514
| -7% | -US$74.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
27
Charles Schwab
SCHW
US$1563억
| US$878만 | 1.36% |
89,783
-6,031
| -6% | -US$63.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
28
Chubb
CB
US$1379억
| US$872만 | 1.35% |
26,800
-867
| -3% | -US$29.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
29
Union Pacific
UNP
US$1741억
| US$870만 | 1.35% |
31,987
-2,432
| -7% | -US$70.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
30
Xcel Energy
XEL
US$487억
| US$867만 | 1.34% |
122,974
+28,728
| +30% | +US$221만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$863만 | 1.34% |
104,073
-907
| -0.9% | -US$7.62만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
32
Accenture
ACN
US$1516억
| US$809만 | 1.25% |
44,121
+2,119
| +5% | +US$35.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Unilever
UL
US$1423억
| US$791만 | 1.22% |
130,198
+4,403
| +4% | +US$27.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
34
Kroger
KR
US$395억
| US$787만 | 1.22% |
134,236
+9,784
| +8% | +US$56.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
35
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$781만 | 1.21% |
+128,576
| 신규 | +US$849만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Nutrien
NTR
US$332억
| US$779만 | 1.21% |
110,919
-1,764
| -2% | -US$12.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
37
IBM
IBM
US$2400억
| US$741만 | 1.15% |
33,703
-2,648
| -7% | -US$62.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
38
Dominion Energy
D
US$572억
| US$719만 | 1.11% |
118,770
-4,652
| -4% | -US$31.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
39
Cummins
CMI
US$717억
| US$703만 | 1.09% |
13,607
-565
| -4% | -US$34.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
40
Home Depot
HD
US$3174억
| US$695만 | 1.08% |
24,439
+427
| +2% | +US$14만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1753억
| US$685만 | 1.06% |
29,657
+727
| +3% | +US$19.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
42
Texas Instruments
TXN
US$2604억
| US$673만 | 1.04% |
24,024
-1,954
| -8% | -US$54만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
43
Caterpillar
CAT
US$3177억
| US$611만 | 0.95% |
7,538
-4,176
| -36% | -US$354만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
44
Public Storage
PSA
US$578억
| US$608만 | 0.94% |
21,490
-2,053
| -9% | -US$64.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
45
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$605만 | 0.94% |
64,742
-748
| -1% | -US$7.85만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
46
Shell
SHEL
US$3073억
| US$598만 | 0.93% |
62,929
-929
| -1% | -US$8.38만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
47
Prologis
PLD
US$1205억
| US$585만 | 0.91% |
45,042
-949
| -2% | -US$13.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
48
W.P. Carey
WPC
US$145억
| US$576만 | 0.89% |
89,159
-6,901
| -7% | -US$49만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6897억
| US$566만 | 0.88% |
15,121
+92
| +0.6% | +US$3.45만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
50
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$519만 | 0.8% |
51,634
+3,278
| +7% | +US$33만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Advocate Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Advocate Group의 보유 포지션은 128개, 총액은 US$6.46억였으며 전 분기 US$6.65억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Advocate Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 40개 증가, 54개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vivmark Residential 주식으로, 128,576주를 보유했으며 가치는 US$781만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 금액은 US$869만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential 주식으로, US$781만 상당의 128,576주를 매수했어요.
- Advocate Group 측이 2026년 3분기에 Xcel Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$221만 규모예요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
- Advocate Group 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$869만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.46억 중 29% 비중을 차지해요.
- Advocate Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Advocate Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.46억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Advocate Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.