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Advocate Group Ativos da carteira
AUM
US$ 646 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,96%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+56,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 646 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,1 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,01%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
40
Reduzida
54
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,53% |
| 2 | Saúde | 12,5% |
| 3 | Tecnologia | 11,08% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,55% |
| 5 | Serviços públicos | 7,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
US$ 287 bi
| US$ 8,97 mi | 1,39% |
47.680
-3.514
| -7% | -US$ 747 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
| US$ 8,78 mi | 1,36% |
89.783
-6.031
| -6% | -US$ 635 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
28
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 8,72 mi | 1,35% |
26.800
-867
| -3% | -US$ 299 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 8,7 mi | 1,35% |
31.987
-2.432
| -7% | -US$ 707 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
30
Xcel Energy
XEL
US$ 48,6 bi
| US$ 8,67 mi | 1,34% |
122.974
+28.728
| +30% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 8,63 mi | 1,34% |
104.073
-907
| -0,9% | -US$ 76,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
32
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 8,09 mi | 1,25% |
44.121
+2.119
| +5% | +US$ 358 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 7,91 mi | 1,22% |
130.198
+4.403
| +4% | +US$ 277 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
34
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 7,87 mi | 1,22% |
134.236
+9.784
| +8% | +US$ 569 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
35
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,6 bi
| US$ 7,81 mi | 1,21% |
+128.576
| Nova | +US$ 8,49 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Nutrien
NTR
US$ 32,6 bi
| US$ 7,79 mi | 1,21% |
110.919
-1.764
| -2% | -US$ 126 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 7,41 mi | 1,15% |
33.703
-2.648
| -7% | -US$ 629 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 7,19 mi | 1,11% |
118.770
-4.652
| -4% | -US$ 313 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
39
Cummins
CMI
US$ 71,9 bi
| US$ 7,03 mi | 1,09% |
13.607
-565
| -4% | -US$ 341 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 6,95 mi | 1,08% |
24.439
+427
| +2% | +US$ 140 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
41
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 6,85 mi | 1,06% |
29.657
+727
| +3% | +US$ 191 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 6,73 mi | 1,04% |
24.024
-1.954
| -8% | -US$ 540 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
43
Caterpillar
CAT
US$ 318 bi
| US$ 6,11 mi | 0,95% |
7.538
-4.176
| -36% | -US$ 3,54 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
44
Public Storage
PSA
US$ 57,4 bi
| US$ 6,08 mi | 0,94% |
21.490
-2.053
| -9% | -US$ 642 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
45
United Parcel Service
UPS
US$ 85,4 bi
| US$ 6,05 mi | 0,94% |
64.742
-748
| -1% | -US$ 78,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
Shell
SHEL
US$ 304 bi
| US$ 5,98 mi | 0,93% |
62.929
-929
| -1% | -US$ 83,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
47
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 5,85 mi | 0,91% |
45.042
-949
| -2% | -US$ 133 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
48
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| US$ 5,76 mi | 0,89% |
89.159
-6.901
| -7% | -US$ 490 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 5,66 mi | 0,88% |
15.121
+92
| +0,6% | +US$ 34,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
50
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 5,19 mi | 0,8% |
51.634
+3.278
| +7% | +US$ 330 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Advocate Group no T3 2026
No T3 2026, Advocate Group detinha 128 posições no valor de US$ 646 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 665 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Advocate Group mostra 6 novas, 40 aumentaram, 54 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vivmark Residential: 128.576 ações no valor de US$ 7,81 mi. A maior venda foi de AvalonBay Communities, estimada em US$ 8,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Advocate Group no T3 2026 foi Vivmark Residential: 128.576 ações no valor de US$ 7,81 mi.
- Advocate Group foi quem mais aumentou sua posição em Xcel Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,21 mi.
- A maior redução de Advocate Group em T3 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 4,76 mi.
- Advocate Group encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,69 mi.
- As dez maiores posições de Advocate Group representam 29% de sua carteira de US$ 646 mi no T3 2026.
- Advocate Group abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advocate Group caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 646 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advocate Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.