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Advocate Group Ativos da carteira
AUM
US$ 646 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,96%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+56,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 646 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,1 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,01%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
40
Reduzida
54
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,53% |
| 2 | Saúde | 12,5% |
| 3 | Tecnologia | 11,08% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,55% |
| 5 | Serviços públicos | 7,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 5,15 mi | 0,8% |
117.067
-4.930
| -4% | -US$ 212 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 5,11 mi | 0,79% |
65.140
-3.069
| -4% | -US$ 250 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
53
UDR
UDR
US$ 11,6 bi
| US$ 4,95 mi | 0,77% |
147.616
+27.138
| +23% | +US$ 1,02 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,5 bi
| US$ 4,87 mi | 0,75% |
69.586
-2.179
| -3% | -US$ 148 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
55
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 4,87 mi | 0,75% |
8.825
+68
| +0,8% | +US$ 38,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 4,78 mi | 0,74% |
53.033
+17.416
| +49% | +US$ 1,52 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 4,64 mi | 0,72% |
13.483
+30
| +0,2% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 4,28 mi | 0,66% |
19.820
+6.600
| +50% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
59
Clorox
CLX
US$ 12,9 bi
| US$ 4,25 mi | 0,66% |
52.519
+5.987
| +13% | +US$ 576 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 4,19 mi | 0,65% |
44.542
-1.310
| -3% | -US$ 127 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
61
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 4,13 mi | 0,64% |
54.594
+1.112
| +2% | +US$ 94,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
62
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
| US$ 4,06 mi | 0,63% |
203.722
-252
| -0,1% | -US$ 5,88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
63
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 4,04 mi | 0,63% |
11.515
-6.134
| -35% | -US$ 2,31 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
64
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 4,02 mi | 0,62% |
17.517
+584
| +3% | +US$ 120 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Applied Materials
AMAT
US$ 296 bi
| US$ 3,46 mi | 0,54% |
6.769
-2.620
| -28% | -US$ 1,33 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,6 bi
| US$ 3,19 mi | 0,49% |
55.564
+47
| +0,1% | +US$ 2,88 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
67
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 3,15 mi | 0,49% |
13.148
-356
| -3% | -US$ 89,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 3,04 mi | 0,47% |
25.580
+2.294
| +10% | +US$ 286 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68 bi
| US$ 3,01 mi | 0,47% |
30.912
-3.337
| -10% | -US$ 356 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
70
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 3,01 mi | 0,47% |
13.541
+1.817
| +15% | +US$ 445 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 2,85 mi | 0,44% |
30.001
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Southern Copper
SCCO
US$ 145 bi
| US$ 2,66 mi | 0,41% |
13.270
-533
| -4% | -US$ 101 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
73
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 2,54 mi | 0,39% |
31.735
+154
| +0,5% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Deere & Co
DE
US$ 185 bi
| US$ 2,42 mi | 0,37% |
3.601
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
75
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 2,18 mi | 0,34% |
61.656
+2.844
| +5% | +US$ 114 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Advocate Group no T3 2026
No T3 2026, Advocate Group detinha 128 posições no valor de US$ 646 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 665 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Advocate Group mostra 6 novas, 40 aumentaram, 54 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vivmark Residential: 128.576 ações no valor de US$ 7,81 mi. A maior venda foi de AvalonBay Communities, estimada em US$ 8,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Advocate Group no T3 2026 foi Vivmark Residential: 128.576 ações no valor de US$ 7,81 mi.
- Advocate Group foi quem mais aumentou sua posição em Xcel Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,21 mi.
- A maior redução de Advocate Group em T3 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 4,76 mi.
- Advocate Group encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,69 mi.
- As dez maiores posições de Advocate Group representam 29% de sua carteira de US$ 646 mi no T3 2026.
- Advocate Group abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advocate Group caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 646 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advocate Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.