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Advocate Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 646 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.1 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.01%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
40
Reducidas
54
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.53% |
| 2 | Salud | 12.5% |
| 3 | Tecnología | 11.08% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.55% |
| 5 | Servicios públicos | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BP
BP
USD 116 mil M
| USD 5.15 M | 0.8% |
117,067
-4,930
| -4% | -USD 212 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 5.11 M | 0.79% |
65,140
-3,069
| -4% | -USD 250 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
53
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 4.95 M | 0.77% |
147,616
+27,138
| +23% | +USD 1.02 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
USD 88.8 mil M
| USD 4.87 M | 0.75% |
69,586
-2,179
| -3% | -USD 148 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
55
Mastercard
MA
USD 570 mil M
| USD 4.87 M | 0.75% |
8,825
+68
| +0.8% | +USD 38.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 222 mil M
| USD 4.78 M | 0.74% |
53,033
+17,416
| +49% | +USD 1.52 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.59 B
| USD 4.64 M | 0.72% |
13,483
+30
| +0.2% | +USD 10.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 4.28 M | 0.66% |
19,820
+6,600
| +50% | +USD 1.47 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
59
Clorox
CLX
USD 12.4 mil M
| USD 4.25 M | 0.66% |
52,519
+5,987
| +13% | +USD 576 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 4.19 M | 0.65% |
44,542
-1,310
| -3% | -USD 127 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
61
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 4.13 M | 0.64% |
54,594
+1,112
| +2% | +USD 94.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
62
Hormel Foods
HRL
USD 12 mil M
| USD 4.06 M | 0.63% |
203,722
-252
| -0.1% | -USD 5.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
63
Broadcom
AVGO
USD 1.69 B
| USD 4.04 M | 0.63% |
11,515
-6,134
| -35% | -USD 2.31 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
64
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 4.02 M | 0.62% |
17,517
+584
| +3% | +USD 120 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Applied Materials
AMAT
USD 317 mil M
| USD 3.46 M | 0.54% |
6,769
-2,620
| -28% | -USD 1.33 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.3 mil M
| USD 3.19 M | 0.49% |
55,564
+47
| +0.1% | +USD 2.88 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
67
Adobe
ADBE
USD 92.6 mil M
| USD 3.15 M | 0.49% |
13,148
-356
| -3% | -USD 89.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Canadian National Railway
CNI
USD 76.2 mil M
| USD 3.04 M | 0.47% |
25,580
+2,294
| +10% | +USD 286 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.3 mil M
| USD 3.01 M | 0.47% |
30,912
-3,337
| -10% | -USD 356 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
70
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 3.01 M | 0.47% |
13,541
+1,817
| +15% | +USD 445 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.3 mil M
| USD 2.85 M | 0.44% |
30,001
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Southern Copper
SCCO
USD 148 mil M
| USD 2.66 M | 0.41% |
13,270
-533
| -4% | -USD 101 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
73
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 2.54 M | 0.39% |
31,735
+154
| +0.5% | +USD 13.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 2.42 M | 0.37% |
3,601
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
75
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 2.18 M | 0.34% |
61,656
+2,844
| +5% | +USD 114 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Advocate Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advocate Group mantenía 128 posiciones valuadas en USD 646 M, un 2.9% menos que los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advocate Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 40, 54 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vivmark Residential: 128,576 acciones con un valor de USD 7.81 M. La mayor venta fue AvalonBay Communities, por un valor estimado de USD 8.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Advocate Group en T3 2026 fue Vivmark Residential: 128,576 acciones por un valor de USD 7.81 M.
- Advocate Group fue quien más aumentó su posición en Xcel Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.21 M.
- La mayor reducción de Advocate Group durante T3 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 4.76 M.
- Advocate Group cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advocate Group representan 29% de su cartera de USD 646 M en T3 2026.
- Advocate Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advocate Group cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 646 M.
Según el Informe 13F de Advocate Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.