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Advocate Group Portfolio-Positionen
AUM
646 Mio. $
Umschlag
9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
646 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,1 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,01 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
40
Reduziert
54
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+4,76 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+3,54 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,5 % |
| 3 | Technologie | 11,08 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,55 % |
| 5 | Versorger | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BP
BP
132 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,8 % |
117.067
-4.930
| -4 % | -211.537 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,79 % |
65.140
-3.069
| -4 % | -249.629 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
53
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,77 % |
147.616
+27.138
| +23 % | +1,02 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,75 % |
69.586
-2.179
| -3 % | -148.326 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
55
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,75 % |
8.825
+68
| +0,8 % | +38.232 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,74 % |
53.033
+17.416
| +49 % | +1,52 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 4,64 Mio. $ | 0,72 % |
13.483
+30
| +0,2 % | +10.412 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,66 % |
19.820
+6.600
| +50 % | +1,47 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
59
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,66 % |
52.519
+5.987
| +13 % | +575.828 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,65 % |
44.542
-1.310
| -3 % | -127.194 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
61
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,64 % |
54.594
+1.112
| +2 % | +94.059 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
62
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,63 % |
203.722
-252
| -0,1 % | -5.875 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
63
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 4,04 Mio. $ | 0,63 % |
11.515
-6.134
| -35 % | -2,31 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
64
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,62 % |
17.517
+584
| +3 % | +120.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,54 % |
6.769
-2.620
| -28 % | -1,33 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
66
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,49 % |
55.564
+47
| +0,1 % | +2.878 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
67
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,49 % |
13.148
-356
| -3 % | -89.133 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
68
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,47 % |
25.580
+2.294
| +10 % | +285.802 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,47 % |
30.912
-3.337
| -10 % | -356.255 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
70
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,47 % |
13.541
+1.817
| +15 % | +445.384 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,44 % |
30.001
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
72
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,41 % |
13.131
-527
| -4 % | -100.805 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
73
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,39 % |
31.735
+154
| +0,5 % | +13.322 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
74
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,37 % |
3.601
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
75
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,34 % |
61.656
+2.844
| +5 % | +114.180 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JCP
Portfolio-Rückblick von Advocate Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Advocate Group 128 Positionen im Wert von 646 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 665 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advocate Group für Q3 2026 weist 6 neu, 40 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vivmark Residential: 128.576 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 8,69 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Advocate Group im Q3 2026 war Vivmark Residential: 128.576 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.
- Advocate Group hat seine Position in Xcel Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advocate Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
- Advocate Group hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advocate Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 646 Mio. $ aus.
- Advocate Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Advocate Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 646 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advocate Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .