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Advocate Group

Advocate Group Portfolio-Positionen

AUM 646 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
646 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,1 Mio. $
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,01 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
40
Reduziert
54
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+8,49 Mio. $
2
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+2,21 Mio. $
3
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+2,06 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,52 Mio. $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+8,69 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+4,76 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+3,54 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,45 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,53 %
2 Gesundheitswesen 12,5 %
3 Technologie 11,08 %
4 Basiskonsumgüter 10,55 %
5 Versorger 7,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MS-Symbol
26
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,39 %
47.680
-3.514
-7 % -746.632 $
2022 Q2
17 Quartale
SCHW-Symbol
27
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,36 %
89.783
-6.031
-6 % -635.019 $
2022 Q2
17 Quartale
CB-Symbol
28
Chubb
CB
137 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,35 %
26.800
-867
-3 % -299.321 $
2022 Q2
17 Quartale
UNP-Symbol
29
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,35 %
31.987
-2.432
-7 % -707.145 $
2022 Q2
17 Quartale
XEL-Symbol
30
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,34 %
122.974
+28.728
+30 % +2,21 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VEU-Symbol
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,34 %
104.073
-907
-0,9 % -76.213 $
2022 Q2
17 Quartale
ACN-Symbol
32
Accenture
ACN
147 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,25 %
44.121
+2.119
+5 % +358.084 $
2025 Q4
3 Quartale
UL-Symbol
33
Unilever
UL
139 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,22 %
130.198
+4.403
+4 % +276.585 $
2022 Q2
17 Quartale
KR-Symbol
34
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,22 %
134.236
+9.784
+8 % +569.089 $
2024 Q4
7 Quartale
VMRK-Symbol
35
Vivmark Residential
VMRK
48 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,21 %
+128.576
Neu +8,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NTR-Symbol
36
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,21 %
110.919
-1.764
-2 % -125.626 $
2022 Q2
17 Quartale
IBM-Symbol
37
IBM
IBM
237 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,15 %
33.703
-2.648
-7 % -628.796 $
2022 Q2
17 Quartale
D-Symbol
38
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,11 %
118.770
-4.652
-4 % -312.537 $
2022 Q2
17 Quartale
CMI-Symbol
39
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,09 %
13.607
-565
-4 % -340.946 $
2022 Q2
17 Quartale
HD-Symbol
40
Home Depot
HD
313 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,08 %
24.439
+427
+2 % +140.180 $
2022 Q2
17 Quartale
MCD-Symbol
41
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,06 %
29.657
+727
+3 % +191.352 $
2022 Q2
17 Quartale
TXN-Symbol
42
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,04 %
24.024
-1.954
-8 % -540.298 $
2022 Q2
17 Quartale
CAT-Symbol
43
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,95 %
7.538
-4.176
-36 % -3,54 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
PSA-Symbol
44
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,94 %
21.490
-2.053
-9 % -642.353 $
2022 Q2
17 Quartale
UPS-Symbol
45
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,94 %
64.742
-748
-1 % -78.533 $
2022 Q2
17 Quartale
SHEL-Symbol
46
Shell
SHEL
300 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,93 %
62.929
-929
-1 % -83.824 $
2022 Q2
17 Quartale
PLD-Symbol
47
Prologis
PLD
121 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,91 %
45.042
-949
-2 % -133.095 $
2022 Q2
17 Quartale
WPC-Symbol
48
W.P. Carey
WPC
14,3 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,89 %
89.159
-6.901
-7 % -489.610 $
2022 Q2
17 Quartale
VTI-Symbol
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,88 %
15.121
+92
+0,6 % +34.481 $
2022 Q2
17 Quartale
MINT-Symbol
50
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,8 %
51.634
+3.278
+7 % +329.840 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2
3 4 5

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Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Square Capital
Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvest Investment Services
Harvest Investment Services Oakbrook Terrace, Illinois 647 Mio. $ AUM 89,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodman Financial
Goodman Financial Houston, Texas 647 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advocate Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advocate Group 128 Positionen im Wert von 646 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 665 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advocate Group für Q3 2026 weist 6 neu, 40 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vivmark Residential: 128.576 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 8,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Advocate Group im Q3 2026 war Vivmark Residential: 128.576 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.
  • Advocate Group hat seine Position in Xcel Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advocate Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
  • Advocate Group hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advocate Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 646 Mio. $ aus.
  • Advocate Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Advocate Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 646 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advocate Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .