Advocate Groups Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Advocate Group Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,78 Mio. $	Verkaufen	89.783 -6.031	-6 %	-635.019 $	1,36 %	27
2026 Q2	8,84 Mio. $	Verkaufen	95.814 -2.459	-3 %	-224.246 $	1,33 %	32
2026 Q1	9,24 Mio. $	Verkaufen	98.273 -2.574	-3 %	-252.445 $	1,44 %	26
2025 Q4	10,1 Mio. $	Verkaufen	100.847 -13.889	-12 %	-1,32 Mio. $	1,63 %	20
2025 Q3	11 Mio. $	Verkaufen	114.736 -3.619	-3 %	-343.510 $	1,8 %	14
2025 Q2	10,8 Mio. $	Verkaufen	118.355 -1.575	-1 %	-131.880 $	1,93 %	11
2025 Q1	9,39 Mio. $	Verkaufen	119.930 -1.236	-1 %	-97.007 $	1,71 %	17
2024 Q4	8,97 Mio. $	Verkaufen	121.166 -223	-0,2 %	-16.687 $	1,69 %	17
2024 Q3	7,87 Mio. $	Kaufen	121.389 +2.394	+2 %	+157.261 $	1,43 %	29
2024 Q2	8,77 Mio. $	Kaufen	118.995 +979	+0,8 %	+72.320 $	1,77 %	15
2024 Q1	8,54 Mio. $	Kaufen	118.016 +2.200	+2 %	+144.882 $	1,7 %	16
2023 Q4	7,97 Mio. $	Kaufen	115.816 +4.134	+4 %	+238.746 $	1,71 %	12
2023 Q3	6,13 Mio. $	Kaufen	111.682 +13.243	+13 %	+800.367 $	1,42 %	24
2023 Q2	5,58 Mio. $	Kaufen	98.439 +29.448	+43 %	+1,54 Mio. $	1,23 %	33
2023 Q1	3,61 Mio. $	Kaufen	68.991 +956	+1 %	+70.006 $	0,79 %	52
2022 Q4	5,66 Mio. $	Kaufen	68.035 +5.268	+8 %	+408.854 $	1,22 %	33
2022 Q3	4,51 Mio. $	Kaufen	62.767 +712	+1 %	+49.431 $	1,12 %	37
2022 Q2	3,92 Mio. $	Kaufen	+62.055	Neu	+4,28 Mio. $	0,91 %	44

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio 5,01 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada 5,77 Mrd. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Advocate Group: Q3 2026 im Rückblick

Advocate Group verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 635.019 $ und hielt danach 89.783 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Die Position macht 1,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Advocate Group meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 559 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advocate Group 89.783 Aktien von Charles Schwab im Wert von 8,78 Mio. $.
Advocate Group verkaufte 6.031 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 635.019 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 1,36 % des Portfolios von Advocate Group aus und war dessen Position auf Rang 27.
Advocate Group meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Advocate Group in Charles Schwab erreichte im Q3 2025 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 559 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Advocate Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .