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Advocate Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 646 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.1 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.01%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
40
Reducidas
54
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.53% |
| 2 | Salud | 12.5% |
| 3 | Tecnología | 11.08% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.55% |
| 5 | Servicios públicos | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 389 k | 0.06% |
365
-340
| -48% | -USD 323 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 371 k | 0.06% |
1,605
+421
| +36% | +USD 103 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 332 k | 0.05% |
1,193
-400
| -25% | -USD 117 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
104
Entegris
ENTG
USD 23.4 mil M
| USD 306 k | 0.05% |
1,983
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 296 k | 0.05% |
9,405
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
106
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 274 k | 0.04% |
2,164
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
107
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 274 k | 0.04% |
4,060
-42
| -1% | -USD 3.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
108
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 273 k | 0.04% |
635
+24
| +4% | +USD 10 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Harrow
HROW
USD 1062 M
| USD 272 k | 0.04% |
8,824
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 270 k | 0.04% |
8,100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 268 k | 0.04% |
2,228
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 254 k | 0.04% |
332
-35
| -10% | -USD 26.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
113
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.9 mil M
| USD 252 k | 0.04% |
14,176
-1,133
| -7% | -USD 21.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Sonoco
SON
USD 4814 M
| USD 231 k | 0.04% |
+4,723
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 230 k | 0.04% |
253
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
533
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
117
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
884
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 210 k | 0.03% |
412
-150
| -27% | -USD 82.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
119
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.3 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
906
-40
| -4% | -USD 9.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 207 k | 0.03% |
295
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
+788
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
United States Antimony
UAMY
USD 436 M
| USD 133 k | 0.02% |
31,950
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
123
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| – | – |
-6,180
| Cerradas | -USD 472 k | – |
|
|
124
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-46,043
| Cerradas | -USD 8.69 M | – |
|
125
W.W. Grainger
GWW
USD 70.3 mil M
| – | – |
-202
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Advocate Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advocate Group mantenía 128 posiciones valuadas en USD 646 M, un 2.9% menos que los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advocate Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 40, 54 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vivmark Residential: 128,576 acciones con un valor de USD 7.81 M. La mayor venta fue AvalonBay Communities, por un valor estimado de USD 8.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Advocate Group en T3 2026 fue Vivmark Residential: 128,576 acciones por un valor de USD 7.81 M.
- Advocate Group fue quien más aumentó su posición en Xcel Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.21 M.
- La mayor reducción de Advocate Group durante T3 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 4.76 M.
- Advocate Group cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advocate Group representan 29% de su cartera de USD 646 M en T3 2026.
- Advocate Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advocate Group cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 646 M.
Según el Informe 13F de Advocate Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.