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Advocate Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.46억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
16.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+16.81%
3년 예상 수익률
+56.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.46억
AUM 성장
-US$1909만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.01%
보유액
128
신규
6
증가
40
축소
54
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$849만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$221만 |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$206만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$152만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$869만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$476만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$354만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$245만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.53% |
| 2 | 헬스케어 | 12.5% |
| 3 | 정보기술 | 11.08% |
| 4 | 필수소비재 | 10.55% |
| 5 | 유틸리티 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
US$551억
| – | – |
-2,981
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
127
US Bancorp
USB
US$949억
| – | – |
-3,729
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
128
Watsco Inc
WSO
US$128억
| – | – |
-1,292
| 청산됨 | -US$53.8만 | – |
|
유사한 펀드
JCP
Advocate Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Advocate Group의 보유 포지션은 128개, 총액은 US$6.46억였으며 전 분기 US$6.65억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Advocate Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 40개 증가, 54개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vivmark Residential 주식으로, 128,576주를 보유했으며 가치는 US$781만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 금액은 US$869만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential 주식으로, US$781만 상당의 128,576주를 매수했어요.
- Advocate Group 측이 2026년 3분기에 Xcel Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$221만 규모예요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
- Advocate Group 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$869만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advocate Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.46억 중 29% 비중을 차지해요.
- Advocate Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Advocate Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.46억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Advocate Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.