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MFS
Madrona Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 543 mi
Giro
20,27%
Retorno est. (1 ano)
30,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,19%
Retorno est. (1 ano)
+30,87%
Retorno est. (3 anos)
+75,4%
Retorno est. (5 anos)
+74,08%
Retorno est. (10 anos)
+207,72%
AUM
US$ 543 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,55%
Posição
148
Nova
25
Aumentada
54
Reduzida
33
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 934 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$ 4,04 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 885 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 799 mil |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+US$ 529 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 7,74% |
| 3 | Financeiro | 1,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,18% |
| 5 | Industriais | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 63,5 mi | 11,7% |
84.750
+3.428
| +4% | +US$ 2,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 47,2 mi | 8,69% |
64.049
-1.286
| -2% | -US$ 885 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 28,4 mi | 5,23% |
417.008
+8.096
| +2% | +US$ 527 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 22,9 mi | 4,21% |
138.178
+959
| +0,7% | +US$ 138 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 22,4 mi | 4,13% |
294.338
+12.557
| +4% | +US$ 934 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 21,8 mi | 4,02% |
332.747
+8.658
| +3% | +US$ 517 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 21,6 mi | 3,98% |
136.455
+4.417
| +3% | +US$ 597 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 19,3 mi | 3,56% |
233.140
+8.591
| +4% | +US$ 685 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 19,3 mi | 3,56% |
254.309
+6.725
| +3% | +US$ 464 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 18,8 mi | 3,47% |
261.358
+5.758
| +2% | +US$ 393 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 18,8 mi | 3,47% |
256.130
+4.494
| +2% | +US$ 330 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,9 mi | 3,12% |
45.389
-3.523
| -7% | -US$ 1,43 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 16,9 mi | 3,12% |
271.854
+17.790
| +7% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 14 mi | 2,58% |
123.961
-3.197
| -3% | -US$ 348 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 13,9 mi | 2,57% |
21.240
+282
| +1% | +US$ 154 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$ 1,44 bi
| US$ 13,6 mi | 2,51% |
941.305
+1.386
| +0,1% | +US$ 19,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,4 mi | 2,48% |
44.361
+2.145
| +5% | +US$ 615 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,5 mi | 2,11% |
39.614
+164
| +0,4% | +US$ 46,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 9,7 mi | 1,8% |
183.490
+7.656
| +4% | +US$ 438 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 9,12 mi | 1,68% |
249.749
+4.671
| +2% | +US$ 167 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 7,91 mi | 1,46% |
140.005
+5.405
| +4% | +US$ 305 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 6,79 mi | 1,25% |
155.430
+26.521
| +21% | +US$ 1,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,37 mi | 0,99% |
5.738
+153
| +3% | +US$ 152 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 5,06 mi | 0,93% |
32.217
-1
| -0% | -US$ 153 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,55 mi | 0,84% |
12.295
-2.235
| -15% | -US$ 799 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LI
FVCM
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BCM
CCM
AGP
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CWWM
Revisão da carteira de Madrona Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Madrona Financial Services detinha 148 posições avaliadas em US$ 543 mi, alta de 19% em relação a US$ 457 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Madrona Financial Services mostra 25 novas, 54 aumentaram, 33 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May: 40.156 ações no valor de US$ 1,32 mi. A maior venda foi de Sila Realty Trust, estimada em US$ 4,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Madrona Financial Services no T2 2026 foi FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May: 40.156 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Madrona Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Madrona Financial Services em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Madrona Financial Services encerrou totalmente sua posição em Sila Realty Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,04 mi.
- As dez maiores posições de Madrona Financial Services representam 53% de sua carteira de US$ 543 mi no T2 2026.
- Madrona Financial Services abriu 25 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Madrona Financial Services subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 543 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madrona Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.