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Madrona Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 543 Mio. $ Umschlag 20,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+207,72 %
AUM
543 Mio. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,55 %
Position
148
Neu
25
Aufgestockt
54
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,5 Mio. $
2
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+1,34 Mio. $
3
MAYM-Symbol
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
+1,32 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,12 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+934.326 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SILA
Sila Realty Trust
SILA
+4,04 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,43 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+884.794 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+799.149 $
5
DNOV-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
+528.572 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,4 %
2 Technologie 7,74 %
3 Finanzwesen 1,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,18 %
5 Industrie 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
63,5 Mio. $ 11,7 %
84.750
+3.428
+4 % +2,5 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
47,2 Mio. $ 8,69 %
64.049
-1.286
-2 % -884.794 $
2018 Q1
33 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
28,4 Mio. $ 5,23 %
417.008
+8.096
+2 % +526.706 $
2024 Q1
9 Quartale
QTUM-Symbol
4
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
22,9 Mio. $ 4,21 %
138.178
+959
+0,7 % +137.863 $
2024 Q3
7 Quartale
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,13 %
294.338
+12.557
+4 % +934.326 $
2024 Q2
8 Quartale
AIQ-Symbol
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,02 %
332.747
+8.658
+3 % +516.632 $
2024 Q3
7 Quartale
XBI-Symbol
7
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
21,6 Mio. $ 3,98 %
136.455
+4.417
+3 % +597.113 $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,56 %
233.140
+8.591
+4 % +684.780 $
2023 Q1
13 Quartale
FV-Symbol
9
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,56 %
254.309
+6.725
+3 % +463.604 $
2022 Q1
17 Quartale
SECT-Symbol
10
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,47 %
261.358
+5.758
+2 % +392.609 $
2023 Q1
13 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,47 %
256.130
+4.494
+2 % +329.764 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,9 Mio. $ 3,12 %
45.389
-3.523
-7 % -1,43 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
COWZ-Symbol
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,12 %
271.854
+17.790
+7 % +1,12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
XMHQ-Symbol
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
14 Mio. $ 2,58 %
123.961
-3.197
-3 % -348.189 $
2024 Q3
7 Quartale
SMH-Symbol
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,57 %
21.240
+282
+1 % +153.866 $
2024 Q2
8 Quartale
BUYW-Symbol
16
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,51 %
941.305
+1.386
+0,1 % +19.942 $
2023 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,48 %
44.361
+2.145
+5 % +614.727 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,5 Mio. $ 2,11 %
39.614
+164
+0,4 % +46.910 $
2014 Q4
46 Quartale
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,8 %
183.490
+7.656
+4 % +437.746 $
2026 Q1
1 Quartal
BUFR-Symbol
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,68 %
249.749
+4.671
+2 % +167.308 $
2022 Q1
17 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,46 %
140.005
+5.405
+4 % +305.274 $
2023 Q2
12 Quartale
URA-Symbol
22
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,25 %
155.430
+26.521
+21 % +1,34 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,99 %
5.738
+153
+3 % +152.444 $
2014 Q4
46 Quartale
ACWI-Symbol
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
5,06 Mio. $ 0,93 %
32.217
-1
-0 % -153 $
2020 Q1
25 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,84 %
12.295
-2.235
-15 % -799.149 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Lafayette Investments Ashton, Maryland 542 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVCM
F&V Capital Management Boca Raton, Florida 542 Mio. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Louisbourg Investments Dieppe, New Brunswick, Canada 542 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Artia Global Partners Miami, Florida 542 Mio. $ AUM 206,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Westerly Capital Management San Francisco, California 542 Mio. $ AUM 48,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWWM
Clear Wave Wealth Management Red Bank, New Jersey 541 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Madrona Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Madrona Financial Services 148 Positionen im Wert von 543 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 457 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Madrona Financial Services für Q2 2026 weist 25 neu, 54 erhöht, 33 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May: 40.156 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sila Realty Trust mit einem geschätzten Wert von 4,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Madrona Financial Services im Q2 2026 war FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May: 40.156 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Madrona Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Madrona Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Madrona Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Madrona Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 543 Mio. $ aus.
  • Madrona Financial Services eröffnete 25 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Madrona Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 543 Mio. $.

Auf Grundlage der von Madrona Financial Services für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .