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MFS
Madrona Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.43억
회전율
20.27%
1년 추정 수익률
30.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+30.87%
3년 예상 수익률
+75.4%
5년 예상 수익률
+74.08%
10년 예상 수익률
+207.72%
AUM
US$5.43억
AUM 성장
+US$8569만
(+19%)
자금 흐름
+US$1232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.55%
보유액
148
신규
25
증가
54
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$250만 |
| 2 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$134만 |
| 3 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
|
+US$132만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$112만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$93.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$404만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$143만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$88.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$79.9만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+US$52.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 7.74% |
| 3 | 금융 | 1.54% |
| 4 | 임의소비재 | 1.18% |
| 5 | 산업재 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6347만 | 11.7% |
84,750
+3,428
| +4% | +US$250만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4717만 | 8.69% |
64,049
-1,286
| -2% | -US$88.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2836만 | 5.23% |
417,008
+8,096
| +2% | +US$52.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$2285만 | 4.21% |
138,178
+959
| +0.7% | +US$13.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$2240만 | 4.13% |
294,338
+12,557
| +4% | +US$93.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$2183만 | 4.02% |
332,747
+8,658
| +3% | +US$51.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$2159만 | 3.98% |
136,455
+4,417
| +3% | +US$59.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1931만 | 3.56% |
233,140
+8,591
| +4% | +US$68.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$1930만 | 3.56% |
254,309
+6,725
| +3% | +US$46.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$1883만 | 3.47% |
261,358
+5,758
| +2% | +US$39.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1880만 | 3.47% |
256,130
+4,494
| +2% | +US$33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1693만 | 3.12% |
45,389
-3,523
| -7% | -US$143만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1691만 | 3.12% |
271,854
+17,790
| +7% | +US$112만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$1399만 | 2.58% |
123,961
-3,197
| -3% | -US$34.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1393만 | 2.57% |
21,240
+282
| +1% | +US$15.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.4억
| US$1360만 | 2.51% |
941,305
+1,386
| +0.1% | +US$1.99만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1345만 | 2.48% |
44,361
+2,145
| +5% | +US$61.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1146만 | 2.11% |
39,614
+164
| +0.4% | +US$4.69만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$975만 | 1.8% |
183,490
+7,656
| +4% | +US$43.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$912만 | 1.68% |
249,749
+4,671
| +2% | +US$16.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$791만 | 1.46% |
140,005
+5,405
| +4% | +US$30.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$679만 | 1.25% |
155,430
+26,521
| +21% | +US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$537만 | 0.99% |
5,738
+153
| +3% | +US$15.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$506만 | 0.93% |
32,217
-1
| -0% | -US$153 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$455만 | 0.84% |
12,295
-2,235
| -15% | -US$79.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
LI
FVCM
LI
BCM
CCM
AGP
WCM
CWWM
Madrona Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Madrona Financial Services는 US$5.43억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.57억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Madrona Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 54개 증가, 33개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May으로, 40,156주를 보유했으며 가치는 US$132만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sila Realty Trust으로, 추정 금액은 US$404만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Madrona Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May으로, US$132만 상당의 40,156주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Madrona Financial Services로, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Madrona Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Madrona Financial Services는 2026년 2분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$404만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Madrona Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.43억 중 53%를 차지해요.
- Madrona Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Madrona Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$5.43억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Madrona Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.