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West Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.45億
売買回転率
14.19%
推定1年リターン
17.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.81%
1年予想リターン
+17.37%
3年間の予想リターン
+79.8%
5年予想リターン
+75.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.45億
運用資産残高の伸び率
+$3332万
(+5.5%)
資金フロー
+$3.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
49.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.27%
保有額
155
新規
12
買い増し
93
減少
36
解消
10
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1.59億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2418万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$2213万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1765万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$1691万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+$1208万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$361万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$317万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$235万 |
| 5 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+$195万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.55% |
| 2 | 情報技術 | 7.37% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.24% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $9630万 | 14.94% |
1,072,809
+66,221
| +7% | +$592万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $7283万 | 11.3% |
511,976
+25,108
| +5% | +$348万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $5919万 | 9.18% |
259,301
+10,003
| +4% | +$234万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $5539万 | 8.59% |
1,523,714
+102,610
| +7% | +$374万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $4822万 | 7.48% |
696,279
+19,653
| +3% | +$135万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2713万 | 4.21% |
615,223
+147,068
| +31% | +$667万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $2579万 | 4% |
476,540
+91,710
| +24% | +$516万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2214万 | 3.44% |
228,568
+224,219
| +5,156% | +$2213万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $2020万 | 3.13% |
427,987
-23,595
| -5% | -$106万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1931万 | 3% |
108,820
+51,654
| +90% | +$1659万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1714万 | 2.66% |
389,756
+15,768
| +4% | +$68.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1640万 | 2.54% |
316,839
-9,567
| -3% | -$49.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $1260万 | 1.95% |
209,693
+4,776
| +2% | +$30.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $977万 | 1.52% |
43,965
+954
| +2% | +$21.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $916万 | 1.42% |
428,314
-85,917
| -17% | -$195万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $829万 | 1.29% |
36,320
-2,612
| -7% | -$56万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $721万 | 1.12% |
60,207
-25,865
| -30% | -$317万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $566万 | 0.88% |
258,931
+26,725
| +12% | +$59.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $550万 | 0.85% |
69,548
-29,187
| -30% | -$235万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $547万 | 0.85% |
48,445
+38,174
| +372% | +$1765万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $498万 | 0.77% |
166,783
+13,419
| +9% | +$38.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $489万 | 0.76% |
13,927
+906
| +7% | +$34.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $470万 | 0.73% |
100,185
+22,578
| +29% | +$107万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.4億
| $442万 | 0.69% |
104,282
+10,145
| +11% | +$44.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $368万 | 0.57% |
66,254
+51,695
| +355% | +$1313万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
West Wealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Wealth Groupは155銘柄を保有し、保有額は$6.45億でした。前四半期の$6.11億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
West Wealth Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$3.18億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はD.R. Hortonで、保有株数は13,428株、評価額は$2.44万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETFで、推定$361万相当を売却しました。
- West Wealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はD.R. Hortonで、株数は13,428株、評価額は$2.44万でした。
- West Wealth Groupは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- West Wealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETFで、推定$361万相当を減らしました。
- West Wealth Groupは2026年第3四半期にJPMorgan US Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1208万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.45億のポートフォリオの69%を占めています。
- West Wealth Groupは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- West Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$6.45億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWest Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。