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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 594 M
Rotación
21.47%
Rendimiento estimado a 1 año
20.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 594 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 196 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.94%
Posición
382
Nuevas
20
Aumentadas
93
Reducidas
185
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 836 k |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 832 k |
| 5 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 825 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.36% |
| 2 | Tecnología | 15.99% |
| 3 | Industriales | 4.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.86% |
| 5 | Finanzas | 3.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Duke Energy
DUK
USD 98.2 mil M
| USD 362 k | 0.06% |
3,172
-1,204
| -28% | -USD 147 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
227
Marvell Technology
MRVL
USD 196 mil M
| USD 361 k | 0.06% |
1,367
-618
| -31% | -USD 139 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
228
Adobe
ADBE
USD 96.6 mil M
| USD 360 k | 0.06% |
+1,502
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
229
Baker Hughes
BKR
USD 54.1 mil M
| USD 359 k | 0.06% |
+6,537
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
230
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
| USD 354 k | 0.06% |
3,968
+785
| +25% | +USD 72.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
231
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.7 mil M
| USD 352 k | 0.06% |
1,114
-469
| -30% | -USD 147 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
232
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 352 k | 0.06% |
10,347
-5,454
| -35% | -USD 193 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
233
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 348 k | 0.06% |
6,730
+170
| +3% | +USD 8.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
234
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 345 k | 0.06% |
4,732
-740
| -14% | -USD 55.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
235
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 343 k | 0.06% |
12,024
-3,212
| -21% | -USD 85.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
236
3M
MMM
USD 91.5 mil M
| USD 334 k | 0.06% |
2,035
-170
| -8% | -USD 29 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
237
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1736 M
| USD 332 k | 0.06% |
3,839
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
238
Enterprise Products Partners
EPD
USD 84.3 mil M
| USD 331 k | 0.06% |
9,301
-1,122
| -11% | -USD 42.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
239
Polaris
PII
USD 3431 M
| USD 331 k | 0.06% |
6,340
-115
| -2% | -USD 7.43 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
240
Fortinet
FTNT
USD 102 mil M
| USD 330 k | 0.06% |
1,846
-33
| -2% | -USD 5.35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 327 k | 0.06% |
3,643
-7,622
| -68% | -USD 681 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
242
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 323 k | 0.05% |
1,585
+72
| +5% | +USD 16.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
243
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
USD 358 M
| USD 319 k | 0.05% |
22,760
-700
| -3% | -USD 11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
244
Twilio
TWLO
USD 37.1 mil M
| USD 318 k | 0.05% |
1,088
-204
| -16% | -USD 46.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
245
United Parcel Service
UPS
USD 91.3 mil M
| USD 316 k | 0.05% |
3,379
-2,553
| -43% | -USD 268 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
246
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 315 k | 0.05% |
967
-176
| -15% | -USD 60.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
247
Lowe's Companies
LOW
USD 116 mil M
| USD 311 k | 0.05% |
1,688
-631
| -27% | -USD 131 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
248
Everpure Inc
P
USD 45.7 mil M
| USD 309 k | 0.05% |
+2,365
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
249
Applied Materials
AMAT
USD 335 mil M
| USD 306 k | 0.05% |
599
-3
| -0.5% | -USD 1.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
250
Intuit
INTU
USD 88.5 mil M
| USD 306 k | 0.05% |
+1,109
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RI
LHC
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, KPP Advisory Services mantenía 382 posiciones valuadas en USD 594 M, un 25% menos que los USD 791 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
KPP Advisory Services registró retiros netos por USD 198 M en T3 2026, cerró 62 posiciones y redujo 185 tenencias. Su salida más destacada fue Capital Group Growth ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, KPP Advisory Services abrió una nueva posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF por valor de USD 794 k.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T3 2026 fue Dimensional International Core Equity 2 ETF: 21,101 acciones por un valor de USD 794 k.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 19.2 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Capital Group Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 32% de su cartera de USD 594 M en T3 2026.
- KPP Advisory Services abrió 20 posiciones nuevas y cerró 62 en T3 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 594 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.