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SWA

SOA Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 595 M Rotación 15.83%
Rendimiento estimado a 1 año 25.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 595 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65.3 M
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital %
32.53%
10 principales posiciones (%)
44.78%
Posición
954
Nuevas
87
Aumentadas
243
Reducidas
242
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
3.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 90.9 M
2
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 38.5 M
3
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 24 M
4
icono de FSLR
First Solar
FSLR
+USD 13.4 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 10.3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+USD 13 M
2
icono de COST
Costco
COST
+USD 11.1 M
3
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 10 M
4
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 8.61 M
5
icono de PH
Parker-Hannifin
PH
+USD 8.22 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 62.48%
2 Tecnología 20.33%
3 Finanzas 6.08%
4 Servicios de comunicación 3.23%
5 Consumo discrecional 3.06%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWY
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 60.7 M 10.2%
208,928
+1,980
+1% +USD 559 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 60.1 M 10.11%
232,277
-15,265
-6% -USD 4.37 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 34.3 M 5.76%
49,891
-121
-0.2% -USD 80.7 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 25.2 M 4.24%
153,231
-7,239
-5% -USD 1.49 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de VOE
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 16.3 M 2.75%
82,725
+2,353
+3% +USD 455 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GRNY
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 16.2 M 2.72%
585,575
+183,840
+46% +USD 4.89 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de FNDF
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 15.3 M 2.57%
289,623
+9,992
+4% +USD 525 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 13.7 M 2.3%
71,625
-2,130
-3% -USD 535 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 12.5 M 2.11%
102,203
+25,426
+33% +USD 10.3 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de EFIV
10
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1008 M
USD 12.1 M 2.03%
165,919
-3,033
-2% -USD 213 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 11.5 M 1.93%
56,427
+2,003
+4% +USD 721 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de IWF
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 10.1 M 1.69%
81,142
-1,430
-2% -USD 172 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de DVY
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 9.6 M 1.61%
61,205
-2,215
-3% -USD 341 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 8.86 M 1.49%
12,033
-54
-0.4% -USD 37.2 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de DGRO
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 8.39 M 1.41%
110,648
-2,805
-2% -USD 207 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.03 M 1.35%
16,051
-654
-4% -USD 314 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de IJK
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 7.48 M 1.26%
63,642
-15,218
-19% -USD 1.69 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.29 M 1.23%
32,007
-11,299
-26% -USD 3.51 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de VGSR
19
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 481 M
USD 7.13 M 1.2%
625,963
+85,898
+16% +USD 960 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VBR
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 6.97 M 1.17%
312,605
-42,933
-12% -USD 10 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de IJT
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 6.33 M 1.06%
35,464
-6,612
-16% -USD 1.07 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de VOT
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 5.34 M 0.9%
17,419
-2,694
-13% -USD 777 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BRK.A
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 5.24 M 0.88%
7
– –
2022 Q1
17 trimestres
icono de EFG
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 5.16 M 0.87%
41,493
-673
-2% -USD 81.2 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de VUG
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 5.16 M 0.87%
59,924
-724
-1% -USD 60.9 k
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de USD 595 M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año
Tufton Capital Management
Tufton Capital Management Hunt Valley, Maryland AUM de USD 596 M 37.37% Rendimiento estimado a 1 año
RI
RPTC Inc Jackson, Wyoming AUM de USD 594 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año
KMC
Kirr Marbach & Co Columbus, Indiana AUM de USD 594 M 34% Rendimiento estimado a 1 año
LHC
Lodge Hill Capital New York AUM de USD 596 M 24.4% Rendimiento estimado a 1 año
DA
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin AUM de USD 594 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
JE
JMAC Enterprises Newtown, Pennsylvania AUM de USD 593 M 22.22% Rendimiento estimado a 1 año
STP
Science & Technology Partners New York AUM de USD 593 M 259.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de SOA Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors mantenía 954 posiciones por un valor de USD 595 M, un aumento de 12% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

SOA Wealth Advisors destinó USD 194 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 87 nuevas posiciones y aumentó 243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ASML: 24,191 acciones con un valor de USD 24.2 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P Biotech ETF, por un valor estimado de USD 13 M.

  • La mayor compra de SOA Wealth Advisors en T2 2026 fue ASML: 24,191 acciones por un valor de USD 24.2 k.
  • SOA Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 90.9 M.
  • La mayor reducción de SOA Wealth Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P Biotech ETF, con un recorte estimado de USD 13 M.
  • SOA Wealth Advisors cerró por completo su posición en Ares Management en T2 2026, con una venta estimada de USD 110 k.
  • Las diez principales posiciones de SOA Wealth Advisors representan 45% de su cartera de USD 595 M en T2 2026.
  • SOA Wealth Advisors abrió 87 posiciones nuevas y cerró 64 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SOA Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 595 M.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.