¡Ya estamos en !
Descubre más
Pettinga Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 606 M
Rotación
17.44%
Rendimiento estimado a 1 año
15.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 606 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.3 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 23.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.52%
Posición
172
Nuevas
16
Aumentadas
43
Reducidas
84
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.06 M |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 4.48 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 8.62 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 7.68 M |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 3.21 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 3.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.55% |
| 2 | Tecnología | 4.02% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 5 | Energía | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 874 mil M
| USD 54.5 M | 8.99% |
71,126
-14,181
| -17% | -USD 10.8 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 40.5 M | 6.69% |
1,114,219
+38,147
| +4% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.4 mil M
| USD 35.7 M | 5.89% |
250,753
-4,235
| -2% | -USD 587 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3664 M
| USD 30.6 M | 5.06% |
393,648
-8,949
| -2% | -USD 693 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 27.5 M | 4.54% |
120,571
-561
| -0.5% | -USD 131 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.5 M | 3.71% |
29,450
-2,208
| -7% | -USD 1.68 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 21.8 M | 3.59% |
399,980
-29,214
| -7% | -USD 1.62 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 19.4 M | 3.2% |
887,492
+52,008
| +6% | +USD 1.16 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 134 mil M
| USD 19 M | 3.14% |
49,935
-662
| -1% | -USD 259 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 16.4 M | 2.7% |
547,961
+17,977
| +3% | +USD 521 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 16.1 M | 2.65% |
48,268
-1,010
| -2% | -USD 324 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9327 M
| USD 13.5 M | 2.24% |
276,493
+90,736
| +49% | +USD 4.48 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 13.4 M | 2.22% |
50,750
-12,150
| -19% | -USD 3.03 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 12.4 M | 2.05% |
99,002
-1,513
| -2% | -USD 185 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.2 mil M
| USD 11.7 M | 1.94% |
23,046
-3,699
| -14% | -USD 1.95 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
USD 478 M
| USD 11 M | 1.82% |
+299,840
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 10.6 M | 1.76% |
68,619
-2,399
| -3% | -USD 389 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10.5 M | 1.74% |
77,377
-4,057
| -5% | -USD 587 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 10.5 M | 1.73% |
224,031
+106,209
| +90% | +USD 5.06 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.4 M | 1.72% |
14,116
+315
| +2% | +USD 225 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 8.78 M | 1.45% |
39,522
-48
| -0.1% | -USD 10.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 8.41 M | 1.39% |
52,781
+14
| +0% | +USD 2.44 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 8.04 M | 1.33% |
133,889
-24,435
| -15% | -USD 1.56 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.6 M | 1.25% |
105,609
-6,845
| -6% | -USD 517 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 6.08 M | 1% |
77,888
+26,976
| +53% | +USD 2.16 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
SFCM
VV
CM
EFL
Revisión del portafolio de Pettinga Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pettinga Financial Advisors mantenía 172 posiciones valuadas en USD 606 M, un 2.9% menos que los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Pettinga Financial Advisors registró retiros netos por USD 23.6 M en T3 2026, cerró 14 posiciones y redujo 84 tenencias. Su salida más destacada fue Ares Capital, una posición estimada en USD 1.22 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Pettinga Financial Advisors abrió una nueva posición en BlackRock US Industry Rotation ETF por valor de USD 11 M.
- La mayor compra de Pettinga Financial Advisors en T3 2026 fue BlackRock US Industry Rotation ETF: 299,840 acciones por un valor de USD 11 M.
- Pettinga Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.06 M.
- La mayor reducción de Pettinga Financial Advisors durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- Pettinga Financial Advisors cerró por completo su posición en Ares Capital en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Pettinga Financial Advisors representan 48% de su cartera de USD 606 M en T3 2026.
- Pettinga Financial Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pettinga Financial Advisors cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 606 M.
Según el Informe 13F de Pettinga Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.