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Pettinga Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.06억
회전율
17.44%
1년 추정 수익률
15.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.39%
1년 예상 수익률
+15.91%
3년 예상 수익률
+78.11%
5년 예상 수익률
+80.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.06억
AUM 성장
-US$1827만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$2356만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.52%
보유액
172
신규
16
증가
43
축소
84
청산됨
14
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+US$1094만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$506만 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$448만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$216만 |
| 5 |
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1082만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$862만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$768만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$321만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$303만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.55% |
| 2 | 정보기술 | 4.02% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 5 | 에너지 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$5447만 | 8.99% |
71,126
-14,181
| -17% | -US$1082만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$4050만 | 6.69% |
1,114,219
+38,147
| +4% | +US$139만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$3567만 | 5.89% |
250,753
-4,235
| -2% | -US$58.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$3065만 | 5.06% |
393,648
-8,949
| -2% | -US$69.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$2752만 | 4.54% |
120,571
-561
| -0.5% | -US$13.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$2246만 | 3.71% |
29,450
-2,208
| -7% | -US$168만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$2177만 | 3.59% |
399,980
-29,214
| -7% | -US$162만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425억
| US$1941만 | 3.2% |
887,492
+52,008
| +6% | +US$116만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$1902만 | 3.14% |
49,935
-662
| -1% | -US$25.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$1636만 | 2.7% |
547,961
+17,977
| +3% | +US$52.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1607만 | 2.65% |
48,268
-1,010
| -2% | -US$32.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.9억
| US$1354만 | 2.24% |
276,493
+90,736
| +49% | +US$448만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$1344만 | 2.22% |
50,750
-12,150
| -19% | -US$303만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$1240만 | 2.05% |
99,002
-1,513
| -2% | -US$18.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$1172만 | 1.94% |
23,046
-3,699
| -14% | -US$195만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
16
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
US$4.8억
| US$1104만 | 1.82% |
+299,840
| 신규 | +US$1094만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$1065만 | 1.76% |
68,619
-2,399
| -3% | -US$38.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$1053만 | 1.74% |
77,377
-4,057
| -5% | -US$58.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1050만 | 1.73% |
224,031
+106,209
| +90% | +US$506만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1044만 | 1.72% |
14,116
+315
| +2% | +US$22.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$878만 | 1.45% |
39,522
-48
| -0.1% | -US$1.06만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$841만 | 1.39% |
52,781
+14
| +0% | +US$2.44천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$804만 | 1.33% |
133,889
-24,435
| -15% | -US$156만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$760만 | 1.25% |
105,609
-6,845
| -6% | -US$51.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$608만 | 1% |
77,888
+26,976
| +53% | +US$216만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
SFCM
VV
CM
EFL
Pettinga Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pettinga Financial Advisors의 보유 포지션은 172개, 총액은 US$6.06억였으며 전 분기 US$6.24억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Pettinga Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$2356만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 84개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ares Capital 주식으로, 추정 US$122만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pettinga Financial Advisors 측은 BlackRock US Industry Rotation ETF에 US$1104만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pettinga Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Industry Rotation ETF 주식으로, US$1104만 상당의 299,840주를 매수했어요.
- Pettinga Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$506만 규모예요.
- Pettinga Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1082만예요.
- Pettinga Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Ares Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pettinga Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.06억 중 48% 비중을 차지해요.
- Pettinga Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Pettinga Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.06억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Pettinga Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.