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Pettinga Financial Advisors

Pettinga Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 606 Mio. $ Umschlag 17,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
606 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,3 Mio. $
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,52 %
Position
172
Neu
16
Aufgestockt
43
Reduziert
84
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INRO-Symbol
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
+10,9 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,06 Mio. $
3
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+4,48 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,16 Mio. $
5
MBBA-Symbol
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,8 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+8,62 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+7,68 Mio. $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+3,21 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,55 %
2 Technologie 4,02 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Kommunikationsdienste 0,9 %
5 Energie 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
54,5 Mio. $ 8,99 %
71.126
-14.181
-17 % -10,8 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
CORO-Symbol
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
40,5 Mio. $ 6,69 %
1.114.219
+38.147
+4 % +1,39 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
35,7 Mio. $ 5,89 %
250.753
-4.235
-2 % -587.108 $
2023 Q3
12 Quartale
LRGF-Symbol
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
30,6 Mio. $ 5,06 %
393.648
-8.949
-2 % -692.581 $
2022 Q4
15 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
27,5 Mio. $ 4,54 %
120.571
-561
-0,5 % -131.019 $
2024 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,5 Mio. $ 3,71 %
29.450
-2.208
-7 % -1,68 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
PRF-Symbol
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
21,8 Mio. $ 3,59 %
399.980
-29.214
-7 % -1,62 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
GOVT-Symbol
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,2 %
887.492
+52.008
+6 % +1,16 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
19 Mio. $ 3,14 %
49.935
-662
-1 % -258.881 $
2018 Q4
31 Quartale
IALT-Symbol
10
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,7 %
547.961
+17.977
+3 % +520.630 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,1 Mio. $ 2,65 %
48.268
-1.010
-2 % -324.409 $
2018 Q4
31 Quartale
BLCR-Symbol
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,24 %
276.493
+90.736
+49 % +4,48 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IYW-Symbol
13
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,22 %
50.750
-12.150
-19 % -3,03 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,05 %
99.002
-1.513
-2 % -185.110 $
2018 Q4
31 Quartale
DIA-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,94 %
23.046
-3.699
-14 % -1,95 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
INRO-Symbol
16
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
482 Mio. $
11 Mio. $ 1,82 %
+299.840
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,76 %
68.619
-2.399
-3 % -388.999 $
2018 Q4
31 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,74 %
77.377
-4.057
-5 % -587.086 $
2018 Q4
31 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,73 %
224.031
+106.209
+90 % +5,06 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,72 %
14.116
+315
+2 % +225.089 $
2019 Q1
30 Quartale
QUAL-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,45 %
39.522
-48
-0,1 % -10.618 $
2023 Q1
14 Quartale
CINF-Symbol
22
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,39 %
52.781
+14
+0 % +2.438 $
2018 Q4
31 Quartale
SHLD-Symbol
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,33 %
133.889
-24.435
-15 % -1,56 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,25 %
105.609
-6.845
-6 % -516.520 $
2018 Q4
31 Quartale
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1 %
77.888
+26.976
+53 % +2,16 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

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Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
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SKBA Capital Management San Francisco, California 606 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Requisite Capital Management
Requisite Capital Management Dallas, Texas 605 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VeraBank
VeraBank Henderson, Texas 604 Mio. $ AUM 23,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFL
ERn Financial LLC Middleton, Wisconsin 604 Mio. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pettinga Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pettinga Financial Advisors 172 Positionen im Wert von 606 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Pettinga Financial Advisors zog im Q3 2026 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 84 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ares Capital – eine Position im geschätzten Wert von 1,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Pettinga Financial Advisors eine neue Position in BlackRock US Industry Rotation ETF im Wert von 11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pettinga Financial Advisors im Q3 2026 war BlackRock US Industry Rotation ETF: 299.840 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • Pettinga Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pettinga Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Pettinga Financial Advisors hat seine Position in Ares Capital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pettinga Financial Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 606 Mio. $ aus.
  • Pettinga Financial Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pettinga Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 606 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pettinga Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .