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Twele Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 605 M
Rotación
2.5%
Rendimiento estimado a 1 año
5.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+22.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+66.25%
AUM
USD 605 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.49 M
(-1.2%)
Flujo de capital
+USD 7.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.67%
Posición
40
Nuevas
–
Aumentadas
20
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
10.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
9.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 724 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 489 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 455 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 208 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 121 k |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 119 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.81% |
| 2 | Tecnología | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 70.2 M | 11.61% |
91,682
-1,408
| -2% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 67.2 M | 11.11% |
95,872
+52
| +0.1% | +USD 36.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 59.3 M | 9.81% |
845,628
+39,024
| +5% | +USD 2.81 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 51 M | 8.43% |
539,155
+23,595
| +5% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 50.2 M | 8.3% |
562,022
+20,041
| +4% | +USD 1.85 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 45.8 M | 7.57% |
295,014
+1,935
| +0.7% | +USD 314 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 29.6 M | 4.89% |
305,503
+387
| +0.1% | +USD 38.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 28.5 M | 4.71% |
403,733
-822
| -0.2% | -USD 59 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 27.1 M | 4.49% |
377,307
-1,610
| -0.4% | -USD 121 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 22.6 M | 3.74% |
166,290
+359
| +0.2% | +USD 52 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 22.4 M | 3.71% |
285,791
+4,908
| +2% | +USD 399 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 21.9 M | 3.62% |
76,903
+464
| +0.6% | +USD 138 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 18.7 M | 3.09% |
242,175
-30
| -0% | -USD 2.38 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 16.7 M | 2.77% |
206,181
+690
| +0.3% | +USD 55.5 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 16 M | 2.64% |
206,638
+6,239
| +3% | +USD 489 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15.1 M | 2.5% |
254,540
+1,094
| +0.4% | +USD 65.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 12.2 M | 2.02% |
119,670
+1,944
| +2% | +USD 206 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 7.05 M | 1.17% |
197,247
+11,888
| +6% | +USD 436 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.98 M | 0.66% |
182,200
-5,105
| -3% | -USD 114 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.96 M | 0.32% |
18,872
-9
| -0% | -USD 953 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.91 M | 0.32% |
40,307
+14,678
| +57% | +USD 724 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.76 M | 0.29% |
15,476
-1,025
| -6% | -USD 119 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.34 M | 0.22% |
60,806
+842
| +1% | +USD 19.1 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.21% |
12,290
-4,333
| -26% | -USD 455 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.2% |
15,681
+336
| +2% | +USD 27.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
EFL
VV
MAM
SFCM
Revisión del portafolio de Twele Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Twele Capital Management mantenía 40 posiciones valuadas en USD 605 M, un 1.2% menos que los USD 612 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.5%. Twele Capital Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 40 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Tecnología.
- Twele Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.81 M.
- La mayor reducción de Twele Capital Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Twele Capital Management cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Twele Capital Management representan 75% de su cartera de USD 605 M en T3 2026.
- Twele Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Twele Capital Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 605 M.
Según el Informe 13F de Twele Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.