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Twele Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.05억
회전율
2.5%
1년 추정 수익률
5.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.37%
1년 예상 수익률
+5.95%
3년 예상 수익률
+37.08%
5년 예상 수익률
+22.51%
10년 예상 수익률
+66.25%
AUM
US$6.05억
AUM 성장
-US$749만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$771만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.67%
보유액
40
신규
–
증가
20
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
10.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
9.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$281만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$229만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$185만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$72.4만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$48.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$107만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.5만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$20.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$12.1만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.81% |
| 2 | 정보기술 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7021만 | 11.61% |
91,682
-1,408
| -2% | -US$107만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6719만 | 11.11% |
95,872
+52
| +0.1% | +US$3.63만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$5932만 | 9.81% |
845,628
+39,024
| +5% | +US$281만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5097만 | 8.43% |
539,155
+23,595
| +5% | +US$229만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$5019만 | 8.3% |
562,022
+20,041
| +4% | +US$185만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$4579만 | 7.57% |
295,014
+1,935
| +0.7% | +US$31.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2960만 | 4.89% |
305,503
+387
| +0.1% | +US$3.82만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2851만 | 4.71% |
403,733
-822
| -0.2% | -US$5.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2715만 | 4.49% |
377,307
-1,610
| -0.4% | -US$12.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2262만 | 3.74% |
166,290
+359
| +0.2% | +US$5.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2241만 | 3.71% |
285,791
+4,908
| +2% | +US$39.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2188만 | 3.62% |
76,903
+464
| +0.6% | +US$13.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1870만 | 3.09% |
242,175
-30
| -0% | -US$2.38천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1673만 | 2.77% |
206,181
+690
| +0.3% | +US$5.55만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1596만 | 2.64% |
206,638
+6,239
| +3% | +US$48.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1510만 | 2.5% |
254,540
+1,094
| +0.4% | +US$6.53만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1223만 | 2.02% |
119,670
+1,944
| +2% | +US$20.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$705만 | 1.17% |
197,247
+11,888
| +6% | +US$43.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$398만 | 0.66% |
182,200
-5,105
| -3% | -US$11.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$196만 | 0.32% |
18,872
-9
| -0% | -US$953 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$191만 | 0.32% |
40,307
+14,678
| +57% | +US$72.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$176만 | 0.29% |
15,476
-1,025
| -6% | -US$11.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$134만 | 0.22% |
60,806
+842
| +1% | +US$1.91만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$124만 | 0.21% |
12,290
-4,333
| -26% | -US$45.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$123만 | 0.2% |
15,681
+336
| +2% | +US$2.72만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
EFL
VV
MAM
SFCM
Twele Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Twele Capital Management의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$6.05억였으며 전 분기 US$6.12억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.5%였어요. Twele Capital Management은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 40개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 100%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 정보기술예요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Twele Capital Management로, 추정 증가액은 US$281만 규모예요.
- Twele Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Twele Capital Management는 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Twele Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.05억 중 75%를 차지해요.
- Twele Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Twele Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$6.05억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Twele Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.