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Twele Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.05億
週轉率
2.5%
1年估算報酬率
5.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.37%
1年估算報酬率
+5.95%
3年估算報酬率
+37.08%
5年估算報酬率
+22.51%
10年估算報酬率
+66.25%
AUM
US$6.05億
AUM 成長
-US$749萬
(-1.2%)
資金流向
+US$771萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.67%
持股
40
新
–
增持
20
減碼
17
已平倉
1
平均持有時間
10.4
年
前10名平均持有時間
7.4
年
前20名平均持有期間
9.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$281萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$229萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$185萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$72.4萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$48.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$107萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$20.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$12.1萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$11.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.81% |
| 2 | 科技 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7021萬 | 11.61% |
91,682
-1,408
| -2% | -US$107萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6719萬 | 11.11% |
95,872
+52
| +0.1% | +US$3.63萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$5932萬 | 9.81% |
845,628
+39,024
| +5% | +US$281萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5097萬 | 8.43% |
539,155
+23,595
| +5% | +US$229萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$5019萬 | 8.3% |
562,022
+20,041
| +4% | +US$185萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$4579萬 | 7.57% |
295,014
+1,935
| +0.7% | +US$31.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2960萬 | 4.89% |
305,503
+387
| +0.1% | +US$3.82萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2851萬 | 4.71% |
403,733
-822
| -0.2% | -US$5.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2715萬 | 4.49% |
377,307
-1,610
| -0.4% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2262萬 | 3.74% |
166,290
+359
| +0.2% | +US$5.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2241萬 | 3.71% |
285,791
+4,908
| +2% | +US$39.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2188萬 | 3.62% |
76,903
+464
| +0.6% | +US$13.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1870萬 | 3.09% |
242,175
-30
| -0% | -US$2,377 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1673萬 | 2.77% |
206,181
+690
| +0.3% | +US$5.55萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1596萬 | 2.64% |
206,638
+6,239
| +3% | +US$48.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1510萬 | 2.5% |
254,540
+1,094
| +0.4% | +US$6.53萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1223萬 | 2.02% |
119,670
+1,944
| +2% | +US$20.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$705萬 | 1.17% |
197,247
+11,888
| +6% | +US$43.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$398萬 | 0.66% |
182,200
-5,105
| -3% | -US$11.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$196萬 | 0.32% |
18,872
-9
| -0% | -US$953 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$191萬 | 0.32% |
40,307
+14,678
| +57% | +US$72.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$176萬 | 0.29% |
15,476
-1,025
| -6% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$134萬 | 0.22% |
60,806
+842
| +1% | +US$1.91萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$124萬 | 0.21% |
12,290
-4,333
| -26% | -US$45.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$123萬 | 0.2% |
15,681
+336
| +2% | +US$2.72萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
EFL
VV
MAM
SFCM
Twele Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Twele Capital Management持有40個部位，管理資產為US$6.05億，較前一季的US$6.12億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的75%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.5%。 Twele Capital Management未新增任何部位，並退出1個部位，讓由40個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為科技。
- Twele Capital Management在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$281萬。
- Twele Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$107萬。
- Twele Capital Management於2026年第3季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2026年第3季，Twele Capital Management的投資組合規模為US$6.05億，前十大持股占75%。
- Twele Capital Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Twele Capital Management的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$6.05億。
根據Twele Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。