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RI
RPTC Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 594 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
9.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 594 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 1.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 422 k |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 73.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 485 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 54.74% |
| 2 | Varios | 45.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 325 M | 54.74% |
3,522,501
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 169 M | 28.48% |
225,810
-2,208
| -1% | -USD 1.61 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 43.5 M | 7.33% |
611,154
-4,039
| -0.7% | -USD 281 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 30.5 M | 5.14% |
315,891
+4,394
| +1% | +USD 422 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 13 M | 2.2% |
218,423
-8,244
| -4% | -USD 485 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.4 M | 1.92% |
137,518
+921
| +0.7% | +USD 73.4 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
7
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 482 M
| USD 1.17 M | 0.2% |
34,465
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KMC
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JE
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FFA
Revisión del portafolio de RPTC Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RPTC Inc mantenía 7 posiciones por un valor de USD 594 M, un aumento de 4% frente a los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. RPTC Inc no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 7 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Finanzas, que representa 55% de los activos, frente a 58% el trimestre anterior; le sigue Varios.
- RPTC Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 422 k.
- La mayor reducción de RPTC Inc durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Las diez principales posiciones de RPTC Inc representan 100% de su cartera de USD 594 M en T2 2026.
- RPTC Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RPTC Inc aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 594 M.
Según el Informe 13F de RPTC Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.